Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 분석 및 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 분배금 투자종목

Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 수익구조 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

미국 채권 투자의 정석, LQD를 한국 ETF시장에서 쉽게 만날 수 있는 액티브 ETF

분배율은 YTM (5.53%)을 따라 상승

미국투자등급회사채의 매력적인 YTM(5.53%)을 바탕으로 매달 분배금을 지급해요.

5.53% YTM, 8.3년 수정 듀레이션 (2024.05월말 기준)

채권 ETF의 원조, 미국 회사채 ETF의 정석

세계 최초의 채권형 ETF, 오랜 기간 사랑 받은 데는 이유가 있다

미국 회사채 ETF의 정석, 초 우량 회사채 시장에 편리하게 투자

주식 투자자가 분산투자하면 리스크 대비 수익률 UP

주요 주가지수와 낮은 상관계수를 가진 자산군

주식 위주의 포트폴리오에서 분산투자용으로 배분 시 효과 GOOD

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

지급 (월지급)

월마다 분배금이 나오니 해당 부분 참고해보시기 바랍니다.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 25

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV-0.424.274.876.1614.17
기초지수-0.424.447.2410.8014.34
시장가격(종가)-0.493.552.784.2311.86

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA (100.0%)

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.

종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
설정현금액CASH00000001110,436,237110,436,237
USD현금USDZZ00000011,796.612,489,023
원화현금KRD010010001232,063232,063
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRALQD US Equity722.72100.00107,715,151