Kodex K-로봇액티브 수익구조 | Kodex K-로봇액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex K-로봇액티브etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex K-로봇액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
로봇산업 관련 국내 기업들에 투자할 수 있는 액티브 ETF로, iSelect K-로봇 지수를 비교지수로 하고 있습니다.
국내 로봇 관련 기업들에 투자하는 ETF
New 미래 먹거리인 로봇산업 관련 국내 기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다.
비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF로서 실시간 거래가 가능한 ETF의 특성과 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다.
유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 로봇 관련 키워드 기반 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 로봇 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. – iSelect K-로봇테마 지수는 로봇과 관련도가 높은 종목을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초요건을 충족한 종목을 유니버스로 하며 키워드 스코어링 결과에 따라 상위 30종목으로 구성됩니다. – 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다.
※ 지수 선택박스에서 ‘iSelect K-로봇테마 지수’로 변경 필요 ※ 해당 기초지수 정보는 PC를 통해 확인해 주세요 (모바일 확인불가)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
대략 분배금은 100~130원정도라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -4.45 | -2.51 | -6.61 | 4.95 | – | – | -13.67 | 31.42 |
| 기초지수 | -3.93 | -6.45 | -10.11 | -3.39 | – | – | -17.57 | 2.92 |
| 시장가격(종가) | -4.70 | -3.79 | -7.74 | 3.58 | – | – | -14.64 | 28.90 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
삼성전자 (10.03%)- LG전자 (9.65%)
- NAVER (8.04%)
- 레인보우로보틱스 (7.53%)
- 두산로보틱스 (7.52%)
- 삼성에스디에스 (6.84%)
- KT (5.78%)
- 현대차 (4.74%)
- 현대오토에버 (4.39%)
- SK하이닉스 (4.39%)
- 큐렉소 (3.79%)
- 뉴로메카 (3.21%)
- 카카오 (3.2%)
- 로보티즈 (3.08%)
- 에스피지 (2.04%)
- HD현대 (2.04%)
- 제이브이엠 (1.93%)
- LIG넥스원 (1.43%)
- 유진로봇 (1.33%)
- 유일로보틱스 (1.18%)
- 티로보틱스 (1.06%)
- 미래컴퍼니 (0.99%)
- 엠로 (0.99%)
- 칩스앤미디어 (0.85%)
- 브이원텍 (0.75%)
- 솔트룩스 (0.72%)
- 딥노이드 (0.7%)
- 대동 (0.64%)
- 코난테크놀로지 (0.62%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 22,549,788 | – | 22,549,788 |
| 삼성전자 | 005930 | 815 | 10.03 | 65,526,000 |
| LG전자 | 066570 | 572 | 9.65 | 63,034,400 |
| NAVER | 035420 | 295 | 8.04 | 52,510,000 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 344 | 7.53 | 49,192,000 |
| 두산로보틱스 | 454910 | 669 | 7.52 | 49,104,600 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 295 | 6.84 | 44,663,000 |
| KT | 030200 | 995 | 5.78 | 37,760,250 |
| 현대차 | 005380 | 123 | 4.74 | 30,934,500 |
| 현대오토에버 | 307950 | 186 | 4.39 | 28,699,800 |
| SK하이닉스 | 000660 | 151 | 4.39 | 28,690,000 |
| 큐렉소 | 060280 | 2,451 | 3.79 | 24,755,100 |
| 뉴로메카 | 348340 | 821 | 3.21 | 20,976,550 |
| 카카오 | 035720 | 515 | 3.20 | 20,883,250 |
| 로보티즈 | 108490 | 960 | 3.08 | 20,112,000 |
| 에스피지 | 058610 | 541 | 2.04 | 13,335,650 |
| HD현대 | 267250 | 169 | 2.04 | 13,334,100 |
| 제이브이엠 | 054950 | 524 | 1.93 | 12,628,400 |
| LIG넥스원 | 079550 | 43 | 1.43 | 9,352,500 |
| 유진로봇 | 056080 | 1,276 | 1.33 | 8,689,560 |
| 유일로보틱스 | 388720 | 294 | 1.18 | 7,702,800 |
| 티로보틱스 | 117730 | 672 | 1.06 | 6,928,320 |
| 미래컴퍼니 | 049950 | 318 | 0.99 | 6,487,200 |
| 엠로 | 058970 | 119 | 0.99 | 6,449,800 |
| 칩스앤미디어 | 094360 | 280 | 0.85 | 5,541,200 |
| 브이원텍 | 251630 | 817 | 0.75 | 4,902,000 |
| 솔트룩스 | 304100 | 283 | 0.72 | 4,697,800 |
| 딥노이드 | 315640 | 684 | 0.70 | 4,569,120 |
| 대동 | 000490 | 420 | 0.64 | 4,200,000 |
| 코난테크놀로지 | 402030 | 242 | 0.62 | 4,017,200 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
