Kodex K-메타버스액티브 수익구조 | Kodex K-메타버스액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex K-메타버스액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
포스트 인터넷 시대를 주도할 국내 메타버스 기업군에 투자합니다. 지수보다 높은 성과를 추구하는 액티브 ETF입니다.
포스트 인터넷 시대를 주도할 국내 메타버스 기업군에 투자
국내 메타버스 관련 대표 종목들로 구성된 ETF 입니다.
FnGuide K-메타버스 지수 추종
코스피 및 코스닥 상장 종목 중 메타버스 키워드 기반 머신러닝을 통한 스코어링을 이용해 메타버스와 관련도가 높은 종목으로 구성된 지수인 FnGuide K-메타버스 지수를 추종합니다.
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF
실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있습니다.(일반 ETF : 0.9 이상)
FnGuide K-메타버스 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대하여 ‘메타버스’ 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 통해 ‘메타버스’와 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
※ 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월/12월 선물옵션 만기일 이후 2영업일째에 수행)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 10~42원정도라고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -3.68 | 1.47 | -1.94 | -16.60 | – | – | -7.56 | -29.24 |
| 기초지수 | -3.32 | 1.78 | -3.48 | -9.05 | – | – | -7.01 | -33.85 |
| 시장가격(종가) | -3.39 | 1.14 | -2.20 | -16.69 | – | – | -7.54 | -29.76 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 크래프톤 (10.35%)
- SOOP (8.51%)
- 펄어비스 (7.57%)
- LG디스플레이 (5.88%)
- 넥슨게임즈 (5.6%)
- CJ ENM (5.36%)
- NAVER (4.57%)
- 삼성전기 (4.13%)
- 비에이치 (3.93%)
- 에스엠 (3.42%)
- 시프트업 (3.41%)
- 데브시스터즈 (3.24%)
- 제일기획 (3.23%)
- 삼성전자 (3.13%)
- LG이노텍 (2.84%)
- 엔씨소프트 (2.72%)
- 네오위즈 (2.71%)
- 디어유 (2.67%)
- 제이앤티씨 (2.4%)
- 와이지엔터테인먼트 (2.32%)
- 넷마블 (2.17%)
- 하이브 (2.11%)
- 위메이드 (1.82%)
- JYP Ent. (1.37%)
- SK하이닉스 (1.02%)
- 웹젠 (0.92%)
- NHN (0.85%)
- 덕산네오룩스 (0.58%)
- 뉴프렉스 (0.46%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 1,459,517 | – | 1,459,517 |
| 크래프톤 | 259960 | 128 | 10.35 | 36,672,000 |
| SOOP | 067160 | 248 | 8.51 | 30,156,800 |
| 펄어비스 | 263750 | 604 | 7.57 | 26,817,600 |
| LG디스플레이 | 034220 | 1,741 | 5.88 | 20,839,770 |
| 넥슨게임즈 | 225570 | 906 | 5.60 | 19,841,400 |
| CJ ENM | 035760 | 246 | 5.36 | 18,991,200 |
| NAVER | 035420 | 91 | 4.57 | 16,198,000 |
| 삼성전기 | 009150 | 93 | 4.13 | 14,628,900 |
| 비에이치 | 090460 | 658 | 3.93 | 13,916,700 |
| 에스엠 | 041510 | 173 | 3.42 | 12,110,000 |
| 시프트업 | 462870 | 182 | 3.41 | 12,084,800 |
| 데브시스터즈 | 194480 | 215 | 3.24 | 11,481,000 |
| 제일기획 | 030000 | 653 | 3.23 | 11,440,560 |
| 삼성전자 | 005930 | 138 | 3.13 | 11,095,200 |
| LG이노텍 | 011070 | 39 | 2.84 | 10,081,500 |
| 엔씨소프트 | 036570 | 53 | 2.72 | 9,640,700 |
| 네오위즈 | 095660 | 469 | 2.71 | 9,614,500 |
| 디어유 | 376300 | 385 | 2.67 | 9,451,750 |
| 제이앤티씨 | 204270 | 378 | 2.40 | 8,523,900 |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 230 | 2.32 | 8,234,000 |
| 넷마블 | 251270 | 121 | 2.17 | 7,683,500 |
| 하이브 | 352820 | 44 | 2.11 | 7,493,200 |
| 위메이드 | 112040 | 174 | 1.82 | 6,438,000 |
| JYP Ent. | 035900 | 91 | 1.37 | 4,841,200 |
| SK하이닉스 | 000660 | 19 | 1.02 | 3,610,000 |
| 웹젠 | 069080 | 211 | 0.92 | 3,264,170 |
| NHN | 181710 | 150 | 0.85 | 3,022,500 |
| 덕산네오룩스 | 213420 | 58 | 0.58 | 2,067,700 |
| 뉴프렉스 | 085670 | 296 | 0.46 | 1,630,960 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
