Kodex K-미래차액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex K-미래차액티브 투자종목
오늘은 Kodex K-미래차액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex K-미래차액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
자율주행, 전장기술, 친환경기술로 대표되는 스마트 모빌리티 산업에 투자합니다.
성장성이 기대되는 미래차 산업에 투자
자율주행차, 자동차 전자장비화 등으로 대표되는 미래차 산업은 10년 이상 이어질 장기 트렌드 중 하나입니다. 이러한 미래차 산업의 밸류체인에 해당하거나 미래차 산업을 이끌 핵심 국내 기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다.
FnGuide K-미래차 지수 추종
코스피 및 코스닥 상장 종목 중, 미래차 키워드 기반 머신러닝을 통한 스코어링을 이용해 미래차와 관련도가 높은 종목으로 구성된 지수인 FnGuide K-미래차 지수를 추종합니다.
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF
실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있습니다.(일반 ETF : 0.9 이상)
Fnguide K-미래차 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들로 유니버스를 구성하고, ‘미래차’ 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 통해 ‘미래차’ 관련성이 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. ※ 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월/12월 선물옵션 만기일 이후 2영업일째에 수행)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 100~115원정도 분배금을 줍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -8.21 | -0.85 | 1.91 | -14.24 | -13.29 | – | -6.72 | -6.95 |
| 기초지수 | -8.05 | -0.08 | -1.34 | -19.40 | -22.68 | – | -11.07 | -14.70 |
| 시장가격(종가) | -8.02 | -1.71 | 0.82 | -14.86 | -15.79 | – | -7.28 | -9.97 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (15.29%)
- 현대차 (8.27%)
- SK하이닉스 (7.56%)
- 삼성전기 (6.65%)
- 삼성SDI (6.3%)
- 기아 (5.43%)
- 에스엘 (4.61%)
- SK스퀘어 (3.29%)
- 현대모비스 (3.13%)
- 화신 (2.98%)
- 현대오토에버 (2.86%)
- LG전자 (2.66%)
- 해성디에스 (2.48%)
- LS (2.2%)
- 현대글로비스 (2.17%)
- HL홀딩스 (1.47%)
- LG이노텍 (1.45%)
- 신흥에스이씨 (1.44%)
- LG화학 (1.4%)
- NAVER (1.39%)
- HL만도 (1.33%)
- 대덕전자 (1.24%)
- 성우하이텍 (1.23%)
- 드림텍 (1.22%)
- LG에너지솔루션 (1.19%)
- 한화솔루션 (1.18%)
- 효성첨단소재 (1.18%)
- SK이노베이션 (1.16%)
- 심텍 (1.1%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 11,003,885 | – | 11,003,885 |
| 삼성전자 | 005930 | 850 | 15.29 | 68,340,000 |
| 현대차 | 005380 | 147 | 8.27 | 36,970,500 |
| SK하이닉스 | 000660 | 178 | 7.56 | 33,820,000 |
| 삼성전기 | 009150 | 189 | 6.65 | 29,729,700 |
| 삼성SDI | 006400 | 82 | 6.30 | 28,167,000 |
| 기아 | 000270 | 211 | 5.43 | 24,265,000 |
| 에스엘 | 005850 | 554 | 4.61 | 20,608,800 |
| SK스퀘어 | 402340 | 183 | 3.29 | 14,713,200 |
| 현대모비스 | 012330 | 62 | 3.13 | 13,981,000 |
| 화신 | 010690 | 1,262 | 2.98 | 13,301,480 |
| 현대오토에버 | 307950 | 83 | 2.86 | 12,806,900 |
| LG전자 | 066570 | 108 | 2.66 | 11,901,600 |
| 해성디에스 | 195870 | 282 | 2.48 | 11,082,600 |
| LS | 006260 | 82 | 2.20 | 9,823,600 |
| 현대글로비스 | 086280 | 82 | 2.17 | 9,692,400 |
| HL홀딩스 | 060980 | 197 | 1.47 | 6,579,800 |
| LG이노텍 | 011070 | 25 | 1.45 | 6,462,500 |
| 신흥에스이씨 | 243840 | 845 | 1.44 | 6,422,000 |
| LG화학 | 051910 | 20 | 1.40 | 6,260,000 |
| NAVER | 035420 | 35 | 1.39 | 6,230,000 |
| HL만도 | 204320 | 152 | 1.33 | 5,928,000 |
| 대덕전자 | 353200 | 255 | 1.24 | 5,533,500 |
| 성우하이텍 | 015750 | 740 | 1.23 | 5,498,200 |
| 드림텍 | 192650 | 670 | 1.22 | 5,440,400 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 16 | 1.19 | 5,320,000 |
| 한화솔루션 | 009830 | 207 | 1.18 | 5,278,500 |
| 효성첨단소재 | 298050 | 16 | 1.18 | 5,256,000 |
| SK이노베이션 | 096770 | 49 | 1.16 | 5,179,300 |
| 심텍 | 222800 | 164 | 1.10 | 4,903,600 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
