Kodex K-이노베이션 액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex K-이노베이션 액티브 투자종목
오늘은 Kodex K-이노베이션 액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex K-이노베이션 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
향후 10년 이상 이어질 혁신성장 기업군에 투자하여 장기적으로 높은 자본 이득을 추구합니다. 내부 리서치 역량을 활용하여 추가 알파를 추구하는 액티브 ETF입니다.
유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 혁신성장 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 혁신성장 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수 ※ 정기변경: 연 2회 (6월, 12월)
| 구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -4.70 | -5.68 | -7.23 | 13.56 | 6.32 | -8.11 | 6.32 | 4.35 | -3.75 | -3.46 | 7.89 | -4.24 |
| 변동성 | 18.85 | 12.31 | 23.00 | 27.34 | 14.54 | 16.80 | 19.34 | 17.64 | 19.97 | 17.12 | 13.97 | 14.06 |
| 일평균 거래량 | 51,812 | 50,523 | 49,950 | 50,632 | 51,763 | 52,419 | 53,523 | 65,422 | 60,805 | 60,215 | 53,361 | 59,142 |
| Max Drawdown | 8.54 | 6.85 | 9.60 | 4.77 | 2.50 | 10.94 | 2.06 | 2.07 | 6.81 | 5.46 | 1.94 | 7.25 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주당 40~50원정도 분배금을 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.87 | 14.00 | 31.34 | 15.15 | 16.15 | – | 24.00 | 33.54 |
| 기초지수 | -3.10 | 2.06 | 6.65 | -1.95 | -19.71 | – | -1.83 | -8.00 |
| 시장가격(종가) | -2.79 | 13.37 | 30.73 | 14.60 | 14.89 | – | 23.53 | 30.15 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (23.56%)
- 현대차 (8.07%)
- SK하이닉스 (7.95%)
- 셀트리온 (6.76%)
- 기아 (6.72%)
- NAVER (5.61%)
- POSCO홀딩스 (5.25%)
- 삼성바이오로직스 (3.71%)
- 현대모비스 (3.23%)
- 카카오 (3.1%)
- LG전자 (2.8%)
- 삼성전기 (2.01%)
- 크래프톤 (1.87%)
- 에코프로비엠 (1.87%)
- SK이노베이션 (1.48%)
- 삼성에스디에스 (1.34%)
- 유한양행 (1.22%)
- SK (1.12%)
- 엔씨소프트 (0.75%)
- 한화솔루션 (0.68%)
- S-Oil (0.64%)
- 현대제철 (0.52%)
- 한미약품 (0.51%)
- 리노공업 (0.5%)
- 롯데케미칼 (0.46%)
- 포스코DX (0.36%)
- HPSP (0.36%)
- 더존비즈온 (0.32%)
- 펄어비스 (0.31%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 6,326,785 | – | 6,326,785 |
| 삼성전자 | 005930 | 1,926 | 23.56 | 154,850,400 |
| 현대차 | 005380 | 211 | 8.07 | 53,066,500 |
| SK하이닉스 | 000660 | 275 | 7.95 | 52,250,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 223 | 6.76 | 44,421,600 |
| 기아 | 000270 | 384 | 6.72 | 44,160,000 |
| NAVER | 035420 | 207 | 5.61 | 36,846,000 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 97 | 5.25 | 34,483,500 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 28 | 3.71 | 24,388,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 94 | 3.23 | 21,197,000 |
| 카카오 | 035720 | 502 | 3.10 | 20,356,100 |
| LG전자 | 066570 | 167 | 2.80 | 18,403,400 |
| 삼성전기 | 009150 | 84 | 2.01 | 13,213,200 |
| 크래프톤 | 259960 | 43 | 1.87 | 12,319,500 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 68 | 1.87 | 12,301,200 |
| SK이노베이션 | 096770 | 92 | 1.48 | 9,724,400 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 58 | 1.34 | 8,781,200 |
| 유한양행 | 000100 | 84 | 1.22 | 8,022,000 |
| SK | 034730 | 51 | 1.12 | 7,379,700 |
| 엔씨소프트 | 036570 | 27 | 0.75 | 4,911,300 |
| 한화솔루션 | 009830 | 175 | 0.68 | 4,462,500 |
| S-Oil | 010950 | 64 | 0.64 | 4,236,800 |
| 현대제철 | 004020 | 127 | 0.52 | 3,390,900 |
| 한미약품 | 128940 | 11 | 0.51 | 3,355,000 |
| 리노공업 | 058470 | 16 | 0.50 | 3,256,000 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 30 | 0.46 | 3,009,000 |
| 포스코DX | 022100 | 77 | 0.36 | 2,371,600 |
| HPSP | 403870 | 72 | 0.36 | 2,343,600 |
| 더존비즈온 | 012510 | 33 | 0.32 | 2,112,000 |
| 펄어비스 | 263750 | 46 | 0.31 | 2,042,400 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
