Kodex K-친환경선박액티브 수익구조 | Kodex K-친환경선박액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex K-친환경선박액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex K-친환경선박액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
친환경 패러다임을 주도하는 K-조선 KODEX에서 국내 친환경선박 테마에 투자해 보세요
친환경 선박 관련 국내 기업들에 투자하는 ETF
IMO(국제해사기구) 환경 규제로 인해 중장기 수혜가 기대되는 국내 친환경 선박 관련 기업에 투자하는 ETF 입니다.
비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF로서 실시간 거래가 가능한 ETF의 특성과 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다.
유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 친환경 선박 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 친환경 선박 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
– FnGuide K-친환경 선박 지수는 친환경 선박과 관련도가 높은 종목을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초요건을 충족한 종목을 유니버스로 하며, 친환경 선박과 관련도가 높은 25종목으로 구성된 지수입니다. – 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1주에 50~75원씩 분배금을 주니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.22 | 13.13 | 18.23 | 1.91 | – | – | 13.40 | 24.26 |
| 기초지수 | 2.03 | 13.93 | 21.68 | -1.30 | – | – | 13.62 | 13.04 |
| 시장가격(종가) | 3.15 | 12.60 | 18.20 | 1.49 | – | – | 13.31 | 23.11 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
HD현대미포 (8.86%)- HD현대중공업 (8.75%)
- 삼성중공업 (8.7%)
- HD한국조선해양 (8.5%)
- HD현대 (8.27%)
- 한화오션 (8.04%)
- 한화엔진 (7.91%)
- STX중공업 (5.47%)
- 대한해운 (5.36%)
- 동성화인텍 (5.24%)
- 한국카본 (4.28%)
- 성광벤드 (3.99%)
- 팬오션 (3.7%)
- GS (3.5%)
- HMM (3.35%)
- S-Oil (1.97%)
- SK (1.8%)
- KSS해운 (0.75%)
- 효성첨단소재 (0.58%)
- SK오션플랜트 (0.51%)
- 롯데정밀화학 (0.47%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 11,175,298 | – | 11,175,298 |
| HD현대미포 | 010620 | 534 | 8.86 | 54,788,400 |
| HD현대중공업 | 329180 | 305 | 8.75 | 54,137,500 |
| 삼성중공업 | 010140 | 4,912 | 8.70 | 53,786,400 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 286 | 8.50 | 52,566,800 |
| HD현대 | 267250 | 648 | 8.27 | 51,127,200 |
| 한화오션 | 042660 | 1,715 | 8.04 | 49,735,000 |
| 한화엔진 | 082740 | 3,598 | 7.91 | 48,932,800 |
| STX중공업 | 071970 | 1,661 | 5.47 | 33,801,350 |
| 대한해운 | 005880 | 16,804 | 5.36 | 33,154,292 |
| 동성화인텍 | 033500 | 2,542 | 5.24 | 32,385,080 |
| 한국카본 | 017960 | 2,193 | 4.28 | 26,469,510 |
| 성광벤드 | 014620 | 1,809 | 3.99 | 24,656,670 |
| 팬오션 | 028670 | 6,215 | 3.70 | 22,871,200 |
| GS | 078930 | 466 | 3.50 | 21,669,000 |
| HMM | 011200 | 1,224 | 3.35 | 20,734,560 |
| S-Oil | 010950 | 184 | 1.97 | 12,180,800 |
| SK | 034730 | 77 | 1.80 | 11,141,900 |
| KSS해운 | 044450 | 570 | 0.75 | 4,634,100 |
| 효성첨단소재 | 298050 | 11 | 0.58 | 3,613,500 |
| SK오션플랜트 | 100090 | 242 | 0.51 | 3,129,060 |
| 롯데정밀화학 | 004000 | 62 | 0.47 | 2,898,500 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
