Kodex K-신재생에너지액티브 수익구조 | Kodex K-신재생에너지액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex K-신재생에너지액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex K-신재생에너지액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
태양광, 풍력, 수소, 2차전지 등 신재생 및 친환경 에너지 산업에 투자합니다.
국내 신재생에너지 산업 관련 기업에 투자할 수 있는 ETF
KODEX K-신재생에너지액티브 ETF는 태양에너지, 풍력에너지, 수소에너지, 2차전지 등의 신재생에너지 관련 국내 기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다.
장기 성과가 기대되는 신재생에너지 산업
이산화탄소 배출량 증가로 인한 환경 문제가 대두되며 이를 해결하기 위해 각국이 친환경적인 정책 등의 시행 논의를 지속하고 있습니다. 최근 그리드패리티 도달이 가까워짐에 따라 각국의 신재생에너지 발전 비중이 더욱 증가하고 있습니다.
알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF
실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있습니다.(일반 ETF : 0.9 이상)
Fnguide K-신재생에너지 플러스 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들로 유니버스를 구성하고, ‘신재생에너지’ 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 통해 ‘신재생에너지’ 관련성이 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. ※ 연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월/12월 선물옵션 만기일 이후 2영업일째에 수행)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 30~60원씩 준다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -6.06 | 5.64 | 35.16 | 4.52 | 63.44 | – | 27.64 | 75.91 |
| 기초지수 | -5.66 | -2.54 | -4.29 | -32.45 | -18.10 | – | -17.43 | -10.57 |
| 시장가격(종가) | -6.42 | 5.32 | 33.96 | 3.78 | 61.74 | – | 26.64 | 73.71 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- HD현대일렉트릭 (6.15%)
- 씨에스윈드 (5.58%)
- LS ELECTRIC (5.45%)
- 삼성E&A (5.32%)
- SK오션플랜트 (4.81%)
- 두산에너빌리티 (4.57%)
- 두산퓨얼셀 (4.57%)
- SK이노베이션 (4.5%)
- POSCO홀딩스 (4.16%)
- 현대차 (4.14%)
- 한화솔루션 (4.1%)
- LS (4.01%)
- S-Oil (3.56%)
- 롯데케미칼 (3.29%)
- 에코프로비엠 (3.29%)
- 고려아연 (3.1%)
- OCI홀딩스 (2.94%)
- 현대모비스 (2.58%)
- LG화학 (2.31%)
- SK아이이테크놀로지 (2.27%)
- SK (2.2%)
- LG에너지솔루션 (2.19%)
- 삼성SDI (2.14%)
- 포스코퓨처엠 (2.1%)
- 한온시스템 (2.01%)
- 기아 (1.97%)
- 포스코인터내셔널 (1.79%)
- 엘앤에프 (1.71%)
- 코스모신소재 (1.6%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 6,852,893 | – | 6,852,893 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 162 | 6.15 | 54,189,000 |
| 씨에스윈드 | 112610 | 999 | 5.58 | 49,200,750 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 223 | 5.45 | 48,056,500 |
| 삼성E&A | 028050 | 1,824 | 5.32 | 46,876,800 |
| SK오션플랜트 | 100090 | 3,276 | 4.81 | 42,358,680 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 2,127 | 4.57 | 40,264,110 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 2,106 | 4.57 | 40,224,600 |
| SK이노베이션 | 096770 | 375 | 4.50 | 39,637,500 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 103 | 4.16 | 36,616,500 |
| 현대차 | 005380 | 145 | 4.14 | 36,467,500 |
| 한화솔루션 | 009830 | 1,416 | 4.10 | 36,108,000 |
| LS | 006260 | 295 | 4.01 | 35,341,000 |
| S-Oil | 010950 | 474 | 3.56 | 31,378,800 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 289 | 3.29 | 28,986,700 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 160 | 3.29 | 28,944,000 |
| 고려아연 | 010130 | 56 | 3.10 | 27,356,000 |
| OCI홀딩스 | 010060 | 350 | 2.94 | 25,900,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 101 | 2.58 | 22,775,500 |
| LG화학 | 051910 | 65 | 2.31 | 20,345,000 |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | 533 | 2.27 | 20,040,800 |
| SK | 034730 | 134 | 2.20 | 19,389,800 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 58 | 2.19 | 19,285,000 |
| 삼성SDI | 006400 | 55 | 2.14 | 18,892,500 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | 82 | 2.10 | 18,532,000 |
| 한온시스템 | 018880 | 3,948 | 2.01 | 17,726,520 |
| 기아 | 000270 | 151 | 1.97 | 17,365,000 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 311 | 1.79 | 15,736,600 |
| 엘앤에프 | 066970 | 131 | 1.71 | 15,104,300 |
| 코스모신소재 | 005070 | 108 | 1.60 | 14,126,400 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
