Kodex KOFR금리 액티브(합성) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex KOFR금리 액티브(합성) 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex KOFR금리 액티브(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
KOFR 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 초과하도록 운용하는 ETF입니다.
- 투자포인트1. 금리 상승기에도 자본 손실이 없는 안전한 투자수단 제공
- – 글로벌 금융시장은 호가기반의 무위험지표금리 산출의 문제점을 인식하고 실거래 기반의 무위험지표금리를 이용하는 방향으로 진화중
- – 2021년 도입된 차세대 무위험지표금리인, 한국무위험지표금리(KOFR) 의 수익률을 추종하는 최초의 ETF
- KOFR 1일 금리에 투자하여 금리 상승시에도 손실이 발생하지 않음 (단, 금리가 마이너스가 되면 손실 발생 가능)
- 투자포인트2. 스왑과 선물거래, 초단기 채권 투자 등을 이용해 기초지수 대비 초과수익을 추구하는 액티브 ETF- 편리한 유휴 자금 운용 수단인 동시에 기초지수 대비 초과수익을 추구- 연금 및 일반 계좌에 방치된 예탁금 이용료율 대비 유리
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.30 | 0.88 | 1.78 | 3.67 | – | – | 2.10 | 7.54 |
| 기초지수 | 0.31 | 0.89 | 1.78 | 3.65 | – | – | 2.09 | 7.46 |
| 시장가격(종가) | 0.29 | 0.88 | 1.78 | 3.67 | – | – | 2.07 | 7.54 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 스왑(한국투자증권) (17.35%)
- 스왑(NH투자증권) (15.34%)
- 스왑(현대차증권) (13.67%)
- 스왑(삼성증권) (10.36%)
- 스왑(하나금융투자) (8.2%)
- 스왑(KB증권) (6.8%)
- 스왑(한화투자증권) (6.75%)
- 스왑(메리츠증권) (6.03%)
- 스왑(키움증권) (5.2%)
- 스왑(대신증권) (3.52%)
- 스왑(교보증권) (3.39%)
- 스왑(유안타증권) (3.38%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 107,537,434 | – | 107,537,434 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 36,928,262 | – | 36,928,262 |
| 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | 12,253,235 | 17.35 | 12,253,235 |
| 스왑(NH투자증권) | SWAP00000004 | 10,833,353 | 15.34 | 10,833,353 |
| 스왑(현대차증권) | SWAP00000013 | 9,652,889 | 13.67 | 9,652,889 |
| 스왑(삼성증권) | SWAP00000009 | 7,317,867 | 10.36 | 7,317,867 |
| 스왑(하나금융투자) | SWAP00000014 | 5,790,550 | 8.20 | 5,790,550 |
| 스왑(KB증권) | SWAP00000002 | 4,804,704 | 6.80 | 4,804,704 |
| 스왑(한화투자증권) | SWAP00000017 | 4,766,140 | 6.75 | 4,766,140 |
| 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 4,261,143 | 6.03 | 4,261,143 |
| 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | 3,670,859 | 5.20 | 3,670,859 |
| 스왑(대신증권) | SWAP00000003 | 2,484,219 | 3.52 | 2,484,219 |
| 스왑(교보증권) | SWAP00000025 | 2,390,691 | 3.39 | 2,390,691 |
| 스왑(유안타증권) | SWAP00000024 | 2,383,522 | 3.38 | 2,383,522 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
