Kodex MSCI모멘텀 분석 및 Kodex MSCI모멘텀 투자종목 분배금

Kodex MSCI모멘텀 수익구조 | Kodex MSCI모멘텀분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 Kodex MSCI모멘텀etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex MSCI모멘텀은 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

가격모멘텀 상위 종목을 선정하는 MSCI KOREA IMI Momentum Capped Index를 추적합니다.

MSCI KOREA IMI Momentum Capped Index 지수는 MSCI IMI Universe를 투자대상으로 하며, 각 종목별 6개월 및 12개월 가격모멘텀(가격수익률)을 핵심지표로 하여 종목을 산정합니다. 각 종목은 최대지수구성비중(30%)를 넘지 않도록 구성되며, 2개의 모멘텀 팩터를 50%씩 가중하여 점수가 높은 종목순으로 지수를 구성합니다.

※ 본 지수는 삼성자산운용이 MSCI측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, MSCI에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 Kodex 홈페이지 자주 묻는 질문, 혹은 삼성자산운용 CS센터 1533-0300 으로 문의 바랍니다.

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

1년에 160~180원정도의 분배금을 주는거 같습니다.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

과세내용

매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 24

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV0.569.8331.795.951.1574.2421.6248.46
기초지수-0.3812.0331.440.59-3.3162.6420.6134.35
시장가격(종가)0.838.5530.324.86-2.0164.6520.7037.61

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.


  1. SK하이닉스 (19.77%)
  2. 삼성전자우 (5.54%)
  3. 현대차 (4.92%)
  4. 기아 (4.57%)
  5. KB금융 (4.46%)
  6. 알테오젠 (3.06%)
  7. HLB (2.99%)
  8. 신한지주 (2.9%)
  9. HD현대일렉트릭 (2.67%)
  10. 셀트리온 (2.56%)
  11. 하나금융지주 (2.42%)
  12. 한미반도체 (2.12%)
  13. 한화에어로스페이스 (1.97%)
  14. 삼성물산 (1.66%)
  15. POSCO홀딩스 (1.45%)
  16. SK스퀘어 (1.38%)
  17. LS ELECTRIC (1.22%)
  18. 삼성화재 (1.08%)
  19. HD한국조선해양 (1.08%)
  20. 현대차2우B (1.03%)
  21. 메리츠금융지주 (1.0%)
  22. 삼성중공업 (0.96%)
  23. 현대모비스 (0.89%)
  24. 크래프톤 (0.85%)
  25. 삼성생명 (0.72%)
  26. 현대차우 (0.7%)
  27. 삼성에스디에스 (0.7%)
  28. 엔켐 (0.68%)
  29. 유한양행 (0.66%)

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.

종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
원화예금KRD0100100018,183,1668,183,166
SK하이닉스0006601,31019.77273,135,000
삼성전자우0059351,1855.5476,551,000
현대차0053802634.9267,985,500
기아0002705334.5763,107,200
KB금융1055607284.4661,588,800
알테오젠1961701393.0642,325,500
HLB0283005132.9941,347,800
신한지주0555507312.9040,058,800
HD현대일렉트릭2672601012.6736,915,500
셀트리온0682701832.5635,392,200
하나금융지주0867905422.4233,387,200
한미반도체0427002042.1229,253,600
한화에어로스페이스012450911.9727,163,500
삼성물산0282601551.6622,924,500
POSCO홀딩스005490581.4520,097,000
SK스퀘어4023402271.3819,022,600
LS ELECTRIC010120651.2216,900,000
삼성화재000810421.0814,952,000
HD한국조선해양009540791.0814,931,000
현대차2우B005387851.0314,280,000
메리츠금융지주1380401691.0013,841,100
삼성중공업0101401,1920.9613,219,280
현대모비스012330550.8912,347,500
크래프톤259960410.8511,767,000
삼성생명0328301060.729,932,200
현대차우005385590.709,693,700
삼성에스디에스018260640.709,657,600
엔켐348370520.689,453,600
유한양행000100930.669,095,400