Kodex MSCI모멘텀 수익구조 | Kodex MSCI모멘텀분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex MSCI모멘텀etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex MSCI모멘텀은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
가격모멘텀 상위 종목을 선정하는 MSCI KOREA IMI Momentum Capped Index를 추적합니다.
MSCI KOREA IMI Momentum Capped Index 지수는 MSCI IMI Universe를 투자대상으로 하며, 각 종목별 6개월 및 12개월 가격모멘텀(가격수익률)을 핵심지표로 하여 종목을 산정합니다. 각 종목은 최대지수구성비중(30%)를 넘지 않도록 구성되며, 2개의 모멘텀 팩터를 50%씩 가중하여 점수가 높은 종목순으로 지수를 구성합니다.
※ 본 지수는 삼성자산운용이 MSCI측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, MSCI에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 Kodex 홈페이지 자주 묻는 질문, 혹은 삼성자산운용 CS센터 1533-0300 으로 문의 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 160~180원정도의 분배금을 주는거 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 24
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.56 | 9.83 | 31.79 | 5.95 | 1.15 | 74.24 | 21.62 | 48.46 |
| 기초지수 | -0.38 | 12.03 | 31.44 | 0.59 | -3.31 | 62.64 | 20.61 | 34.35 |
| 시장가격(종가) | 0.83 | 8.55 | 30.32 | 4.86 | -2.01 | 64.65 | 20.70 | 37.61 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
SK하이닉스 (19.77%)- 삼성전자우 (5.54%)
- 현대차 (4.92%)
- 기아 (4.57%)
- KB금융 (4.46%)
- 알테오젠 (3.06%)
- HLB (2.99%)
- 신한지주 (2.9%)
- HD현대일렉트릭 (2.67%)
- 셀트리온 (2.56%)
- 하나금융지주 (2.42%)
- 한미반도체 (2.12%)
- 한화에어로스페이스 (1.97%)
- 삼성물산 (1.66%)
- POSCO홀딩스 (1.45%)
- SK스퀘어 (1.38%)
- LS ELECTRIC (1.22%)
- 삼성화재 (1.08%)
- HD한국조선해양 (1.08%)
- 현대차2우B (1.03%)
- 메리츠금융지주 (1.0%)
- 삼성중공업 (0.96%)
- 현대모비스 (0.89%)
- 크래프톤 (0.85%)
- 삼성생명 (0.72%)
- 현대차우 (0.7%)
- 삼성에스디에스 (0.7%)
- 엔켐 (0.68%)
- 유한양행 (0.66%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 8,183,166 | – | 8,183,166 |
| SK하이닉스 | 000660 | 1,310 | 19.77 | 273,135,000 |
| 삼성전자우 | 005935 | 1,185 | 5.54 | 76,551,000 |
| 현대차 | 005380 | 263 | 4.92 | 67,985,500 |
| 기아 | 000270 | 533 | 4.57 | 63,107,200 |
| KB금융 | 105560 | 728 | 4.46 | 61,588,800 |
| 알테오젠 | 196170 | 139 | 3.06 | 42,325,500 |
| HLB | 028300 | 513 | 2.99 | 41,347,800 |
| 신한지주 | 055550 | 731 | 2.90 | 40,058,800 |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 101 | 2.67 | 36,915,500 |
| 셀트리온 | 068270 | 183 | 2.56 | 35,392,200 |
| 하나금융지주 | 086790 | 542 | 2.42 | 33,387,200 |
| 한미반도체 | 042700 | 204 | 2.12 | 29,253,600 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 91 | 1.97 | 27,163,500 |
| 삼성물산 | 028260 | 155 | 1.66 | 22,924,500 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 58 | 1.45 | 20,097,000 |
| SK스퀘어 | 402340 | 227 | 1.38 | 19,022,600 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 65 | 1.22 | 16,900,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 42 | 1.08 | 14,952,000 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 79 | 1.08 | 14,931,000 |
| 현대차2우B | 005387 | 85 | 1.03 | 14,280,000 |
| 메리츠금융지주 | 138040 | 169 | 1.00 | 13,841,100 |
| 삼성중공업 | 010140 | 1,192 | 0.96 | 13,219,280 |
| 현대모비스 | 012330 | 55 | 0.89 | 12,347,500 |
| 크래프톤 | 259960 | 41 | 0.85 | 11,767,000 |
| 삼성생명 | 032830 | 106 | 0.72 | 9,932,200 |
| 현대차우 | 005385 | 59 | 0.70 | 9,693,700 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 64 | 0.70 | 9,657,600 |
| 엔켐 | 348370 | 52 | 0.68 | 9,453,600 |
| 유한양행 | 000100 | 93 | 0.66 | 9,095,400 |
