Kodex MSCI EM선물(H) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex MSCI EM선물(H) 투자종목
오늘은 Kodex MSCI EM선물(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex MSCI EM선물(H)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
MSCI가 산출하는 신흥시장 대표지수! 24개 신흥국의 중대형주 약 800개 종목에 투자합니다.
SGX Emerging Markets Futures Index는 글로벌 신흥국 시장을 대표하는 지수로, mini MSCI Emerging Markets Index Futures의 최근월물 수익률을 복제하여 산출됩니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)됩니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.78 | 1.42 | 7.23 | 1.49 | -20.72 | -3.82 | 4.05 | -14.74 |
| 기초지수 | -0.84 | 1.17 | 6.46 | 0.85 | -19.61 | 1.52 | 2.57 | -9.23 |
| 시장가격(종가) | -1.56 | 1.30 | 7.42 | 0.00 | -19.96 | -4.77 | 3.81 | -14.52 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- MSCI EM Index Futures 2024 09 (81.19%)
- iShares MSCI Emerging MKT (18.81%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)설정현금액CASH00000001411,562,466-411,562,4662024-08 달러선물KR4175V80004-10.86–150,324,120USD현금USDZZ00000012,483.06-3,439,783원화현금KRD010010001330,334,487-330,334,487MSCI EM Index Futures 2024 09MESU4 Equity4.581.19335,723,991iShares MSCI Emerging MKTEEM US Equity1,33018.8177,788,196
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
