Kodex MSCI KOREA 수익구조 | Kodex MSCI KOREA분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex MSCI KOREA수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex MSCI KOREA는 어떤개념
이 Kodex MSCI KOREA ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계 투자시장이 주목하는 MSCI Korea 지수! KODEX MSCI Korea ETF가 한층 수준 높은 투자를 제안합니다.
MSCI Index – 미국의 Morgan Stanley Capital International 社가 작성해 발표하는 세계 주가지수
– 선진국/이머징마켓지수, 아시아/라틴아메리카/유럽 등 각 지역별 지수, 각국별 지수가 있음 MSCI Korea Index – 삼성전자, 현대차, 포스코 등 한국 주식 비중 상위 종목으로 구성됨 *매년 2월, 5월 8월 11월 정기 변경
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 대략 300원정도 분배금을 주는거 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 23
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.87 | 6.95 | 15.14 | 10.62 | -5.84 | 51.66 | 7.32 | 82.54 |
| 기초지수 | 0.03 | 6.11 | 13.35 | 8.00 | -11.84 | 37.76 | 7.16 | 49.05 |
| 시장가격(종가) | 1.32 | 4.39 | 13.40 | 9.09 | -10.10 | 39.86 | 6.23 | 55.04 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
삼성전자 (31.79%)- SK하이닉스 (8.88%)
- 삼성전자우 (4.3%)
- 현대차 (2.85%)
- KB금융 (2.69%)
- 기아 (2.5%)
- 셀트리온 (2.29%)
- POSCO홀딩스 (2.02%)
- 신한지주 (1.89%)
- NAVER (1.76%)
- 하나금융지주 (1.47%)
- 삼성SDI (1.46%)
- LG화학 (1.22%)
- LG에너지솔루션 (1.22%)
- 삼성바이오로직스 (1.18%)
- 현대모비스 (1.08%)
- 삼성물산 (0.98%)
- 카카오 (0.96%)
- LG전자 (0.96%)
- 알테오젠 (0.91%)
- 삼성화재 (0.9%)
- 한화에어로스페이스 (0.8%)
- HLB (0.78%)
- KT&G (0.77%)
- 에코프로 (0.74%)
- 삼성전기 (0.71%)
- 두산에너빌리티 (0.71%)
- 우리금융지주 (0.7%)
- 에코프로비엠 (0.7%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 12,837,622 | – | 12,837,622 |
| 삼성전자 | 005930 | 6,796 | 31.79 | 570,184,400 |
| SK하이닉스 | 000660 | 777 | 8.88 | 159,285,000 |
| 삼성전자우 | 005935 | 1,171 | 4.30 | 77,051,800 |
| 현대차 | 005380 | 194 | 2.85 | 51,119,000 |
| KB금융 | 105560 | 546 | 2.69 | 48,211,800 |
| 기아 | 000270 | 372 | 2.50 | 44,826,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 217 | 2.29 | 41,056,400 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 102 | 2.02 | 36,210,000 |
| 신한지주 | 055550 | 616 | 1.89 | 33,941,600 |
| NAVER | 035420 | 185 | 1.76 | 31,561,000 |
| 하나금융지주 | 086790 | 416 | 1.47 | 26,332,800 |
| 삼성SDI | 006400 | 78 | 1.46 | 26,169,000 |
| LG화학 | 051910 | 70 | 1.22 | 21,875,000 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 67 | 1.22 | 21,842,000 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 25 | 1.18 | 21,200,000 |
| 현대모비스 | 012330 | 87 | 1.08 | 19,357,500 |
| 삼성물산 | 028260 | 119 | 0.98 | 17,588,200 |
| 카카오 | 035720 | 444 | 0.96 | 17,249,400 |
| LG전자 | 066570 | 151 | 0.96 | 17,198,900 |
| 알테오젠 | 196170 | 57 | 0.91 | 16,245,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 44 | 0.90 | 16,082,000 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 50 | 0.80 | 14,350,000 |
| HLB | 028300 | 168 | 0.78 | 13,944,000 |
| KT&G | 033780 | 148 | 0.77 | 13,823,200 |
| 에코프로 | 086520 | 142 | 0.74 | 13,262,800 |
| 삼성전기 | 009150 | 80 | 0.71 | 12,792,000 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 638 | 0.71 | 12,683,440 |
| 우리금융지주 | 316140 | 845 | 0.70 | 12,556,700 |
| 에코프로비엠 | 247540 | 70 | 0.70 | 12,530,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
