Kodex MSCI KOREA ESG유니버설 수익구조 | Kodex MSCI KOREA ESG유니버설분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex MSCI KOREA ESG유니버설 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex MSCI KOREA ESG유니버설은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
지속성장이 가능한 기업을 선별합니다. 환경/사회/지배구조 면에서 긍정적 평가를 받은 국내 대형주에 투자합니다. ESG : Environmental, Social & Governance
MSCI Korea ESG Universal Capped 지수는 ESG(Environmental, Social & Governance) 평가를 통해 종목을 편입하는 지수입니다.
MSCI KOREA 지수의 구성종목 중 사회적으로나 환경적으로 부정적인 영향을 줄 수 있는 잠재 기업을 배제한 후, 친환경, 사회공헌, 지배구조 평가를 통해 편입 종목을 정하고, ESG 평가 점수를 반영하여 종목별 비중을 결정합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
매년마다 분배금이 달라지긴 하지만 150~200원으로 다양합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.11 | 4.27 | 12.53 | 7.81 | -10.68 | 44.96 | 4.73 | 29.87 |
| 기초지수 | -2.20 | 2.42 | 10.87 | 7.09 | -15.01 | 32.37 | 3.70 | 14.61 |
| 시장가격(종가) | -1.08 | 1.96 | 10.61 | 6.62 | -15.28 | 33.21 | 3.79 | 16.43 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (22.31%)
- SK하이닉스 (9.32%)
- KB금융 (5.79%)
- 신한지주 (4.26%)
- 하나금융지주 (3.2%)
- NAVER (3.13%)
- 삼성전자우 (3.04%)
- POSCO홀딩스 (2.89%)
- KT&G (1.75%)
- LG화학 (1.74%)
- 셀트리온 (1.71%)
- 삼성SDI (1.69%)
- 우리금융지주 (1.56%)
- 현대차 (1.54%)
- LG에너지솔루션 (1.39%)
- 기아 (1.35%)
- 삼성물산 (1.11%)
- HLB (1.07%)
- LG전자 (1.06%)
- 두산에너빌리티 (0.96%)
- SK (0.95%)
- 삼성화재 (0.95%)
- 크래프톤 (0.94%)
- 한화에어로스페이스 (0.94%)
- 카카오 (0.85%)
- 삼성전기 (0.79%)
- 삼성바이오로직스 (0.71%)
- SK스퀘어 (0.7%)
- LG (0.68%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | -2,561,707 | – | -2,561,707 |
| 삼성전자 | 005930 | 3,043 | 22.31 | 244,657,200 |
| SK하이닉스 | 000660 | 538 | 9.32 | 102,220,000 |
| KB금융 | 105560 | 756 | 5.79 | 63,504,000 |
| 신한지주 | 055550 | 857 | 4.26 | 46,706,500 |
| 하나금융지주 | 086790 | 576 | 3.20 | 35,078,400 |
| NAVER | 035420 | 193 | 3.13 | 34,354,000 |
| 삼성전자우 | 005935 | 526 | 3.04 | 33,295,800 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 89 | 2.89 | 31,639,500 |
| KT&G | 033780 | 206 | 1.75 | 19,199,200 |
| LG화학 | 051910 | 61 | 1.74 | 19,093,000 |
| 셀트리온 | 068270 | 94 | 1.71 | 18,724,800 |
| 삼성SDI | 006400 | 54 | 1.69 | 18,549,000 |
| 우리금융지주 | 316140 | 1,176 | 1.56 | 17,087,280 |
| 현대차 | 005380 | 67 | 1.54 | 16,850,500 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 46 | 1.39 | 15,295,000 |
| 기아 | 000270 | 129 | 1.35 | 14,835,000 |
| 삼성물산 | 028260 | 83 | 1.11 | 12,159,500 |
| HLB | 028300 | 146 | 1.07 | 11,680,000 |
| LG전자 | 066570 | 105 | 1.06 | 11,571,000 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 555 | 0.96 | 10,506,150 |
| SK | 034730 | 72 | 0.95 | 10,418,400 |
| 삼성화재 | 000810 | 30 | 0.95 | 10,410,000 |
| 크래프톤 | 259960 | 36 | 0.94 | 10,314,000 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 35 | 0.94 | 10,272,500 |
| 카카오 | 035720 | 231 | 0.85 | 9,367,050 |
| 삼성전기 | 009150 | 55 | 0.79 | 8,651,500 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 9 | 0.71 | 7,839,000 |
| SK스퀘어 | 402340 | 96 | 0.70 | 7,718,400 |
| LG | 003550 | 93 | 0.68 | 7,486,500 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
