Kodex S&P글로벌인프라(합성) 수익구조 | Kodex S&P글로벌인프라(합성) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex S&P글로벌인프라(합성)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex S&P글로벌인프라(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
글로벌 인프라 종목에 투자합니다. 전 세계 에너지, 운송, 유틸리티 섹터에 분산투자하세요.
인프라 시장 개요
인프라스트럭처(Infrastructure) : 경제와 사회의 효율성 및 생산성을 높이는 역할을 수행합니다. 도로, 철도, 공항, 에너지 설비, 통신, 운송 서비스 등 사회·경제·문화에 필수적인 산업기반시설입니다.
정부 주도 대규모 글로벌 인프라 투자 확대
2021년부터 주요국(미국, 유럽, 독일, 중국)들의 인프라 투자 확대를 통한 경기부양 및 일자리 창출에 집중
미국 바이든 정부 인프라 투자 확대 정책
바이든 정부의 경기회복·친환경·인프라 확충 등을 골자로 하는 대규모 재정정책 추진하고 있습니다.
S&P Global Infrastructure Index Price Return 지수는 글로벌 인프라 산업 관련 기업에 분산투자하는 지수입니다. 전 세계 75개국, 75개 주식에 투자합니다.(선진국 60개국, 신흥국 15개국 포함. ’21년 3월 기준) 섹터별로는 유틸리티, 산업재, 에너지에 각각 40%, 40%, 20% 수준으로 투자합니다. 구성종목 정기변경일은 매년 3월, 9월 마지막 영업일입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급되니 참고하시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.260% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.39 | 5.80 | 13.93 | 15.38 | 36.91 | 37.33 | 13.74 | 62.34 |
| 기초지수 | 1.07 | 4.44 | 12.06 | 12.51 | 28.49 | 24.73 | 11.69 | 40.03 |
| 시장가격(종가) | 2.07 | 6.26 | 15.90 | 16.10 | 37.63 | 38.56 | 14.27 | 62.95 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
종목명지수 내 비중(%)
Aena SA
5.06%
Enbridge Inc
4.98%
NextEra Energy Inc
4.92%
Transurban Group NPV
4.91%
Iberdrola SA
3.28%
Southern Co
3.28%
Getlink SE
3.04%
Duke Energy Corp
2.96%
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. ADR
2.88%
Auckland Intl Airport Ltd
2.82%
TC Energy Corporation
2.72%
The Williams Companies Inc
2.63%
Cheniere Energy Inc
2.50%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B ADR
2.33%
Kinder Morgan Inc
2.25%
Atlas Arteria
2.24%
Enel SpA
2.23%
National Grid PLC
2.20%
Sempra
1.96%
Japan Airport Terminal Co
1.87%
American Electric Power
1.85%
Dominion Energy Inc
1.85%
ONEOK Inc
1.82%
ADP Promesses
1.77%
Flughafen Zurich AG
1.76%
Exelon Corp
1.73%
Qube Holdings Ltd
1.49%
Xcel Energy Inc
1.46%
Consolidated Edison Inc
1.37%
Public Service Enterprise Grp
1.34%
Engie
1.32%
Grupo Aeroportuario Cen-Adr
1.29%
RWE AG
1.26%
WEC Energy Group Inc
1.19%
PG&E Corporation
1.19%
American Water Works Co Inc
1.18%
Pembina Pipeline Corporation
1.15%
Targa Resources Corp
1.14%
Edison Intl
1.14%
Eversource Energy
1.06%
Fraport AG
0.88%
China Merchants Port Holdings Co Ltd
0.86%
SATS Ltd
0.74%
Shenzhen International Holdings Ltd
0.54%
Jiangsu Expressway Co Ltd H Shares
0.50%
ENAV SpA
0.48%
Beijing Capital International Airport Co. Ltd – H Shares
0.48%
Zhejiang Expressway Co. Ltd. – H Shares
0.46%
COSCO SHIPPING Ports Ltd
0.46%
Centrais Electricas Brasileiras SA ADR
0.45%
Hutchison Port Holdings Trust
0.43%
Westshore Terminals Investment Corporation
0.38%
Keyera Corp.
0.35%
DT Midstream Inc
0.32%
Equitrans Midstream Corp
0.27%
Shenzhen Expressway Co Ltd H Shares
0.23%
SIA Engineering Co
0.21%
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd
0.21%
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd
0.20%
Cia de Saneamento Basico Es de S Paulo ADR
0.17%
China Resources Power Holdings Co. Ltd.
0.17%
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR
0.17%
Corporacion America Airports S.A.
0.15%
Gibson Energy Inc
0.15%
Euronav SA
0.15%
China Longyuan Power Group Corporation Ltd – H Shares
0.15%
Gaztransport & Technigaz
0.15%
China Gas Holdings Ltd.
0.15%
Kunlun Energy Co. Ltd.
0.13%
China Resources Gas Group Ltd.
0.13%
Frontline Ltd.
0.13%
CGN Power Ltd – H Shares
0.12%
Guangdong Investment Ltd.
0.10%
Hainan Meilan International Airport Co Ltd – H Shares
0.09%
Sebang Co Ltd
0.05%
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
