Kodex TDF2050 액티브 수익구조 | Kodex TDF2050 액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex TDF2050 액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
TDF 투자, 이제 ETF로! 글로벌 주식과 국내 채권으로 투자 포트폴리오를 완성하세요. 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 ETF입니다.
Samsung Korea Target Date 2050 Index는 2050년을 은퇴 시점 Target Date로 하여 생애주기에 맞게 미리 정해진 투자플랜(Glide Path*)에 따라 글로벌 주식과 국내 채권 비중을 조정하는 자산배분형 지수입니다. 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월/6월/9월/12월) * Glide-path: 생애주기에 따라 사전에 정한 자산 배분 곡선
The Samsung Korea Target Date Index series is composed of 3 sub-indices (2050, 2040, 2030) which distributes among the multi-asset class of indices with different weights by target retirement date. Each sub-index allocates between S&P Global BMI and S&P Korea Sovereign Bond Index by pre-determined life-cycle glide-path.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분기마다 상당히 분배금이 다르니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.279%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.94 | 5.92 | 11.59 | 21.07 | – | – | 14.93 | 35.40 |
| 기초지수 | 1.23 | 5.85 | 11.08 | 20.00 | – | – | 13.96 | 33.08 |
| 시장가격(종가) | 1.21 | 6.13 | 11.47 | 18.88 | – | – | 14.52 | 34.10 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Vanguard Total World Stock ETF (26.94%)
- SPDR Portfolio MSCI Global Sto (26.45%)
- iShares MSCI ACWI ETF (19.95%)
- KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 (7.62%)
- KODEX 국고채10년액티브 (5.47%)
- KODEX 국고채30년액티브 (5.04%)
- KODEX 단기채권PLUS (3.44%)
- INVESCO NASDAQ 100 ETF (2.74%)
- KODEX 국고채3년 (2.36%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 664,090,588 | – | 664,090,588 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 10,002,868 | – | 10,002,868 |
| Vanguard Total World Stock ETF | VT US Equity | 1,122.92 | 26.94 | 176,187,187 |
| SPDR Portfolio MSCI Global Sto | SPGM US Equity | 2,046.85 | 26.45 | 173,021,915 |
| iShares MSCI ACWI ETF | ACWI US Equity | 837.48 | 19.95 | 130,510,256 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 439 | 7.62 | 49,822,110 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 471230 | 325 | 5.47 | 35,746,750 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 439870 | 289 | 5.04 | 32,979,235 |
| KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 202 | 3.44 | 22,502,800 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM US Equity | 68.02 | 2.74 | 17,911,097 |
| KODEX 국고채3년 | 114260 | 254 | 2.36 | 15,406,370 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
