Kodex TRF5050 수익구조 | Kodex TRF5050 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex TRF5050etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex TRF5050는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
리스크, 피하지 말고 고르자! 중립형 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 자산배분 ETF로, 글로벌 선진국 주식 : 국내채권 = 5 : 5 비중으로 투자합니다.
FnGuide TRF 지수 시리즈는 MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 5:5가 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다. ※ 정기변경: 매일(Daily Rebalancing)
| 구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.79 | -1.72 | -1.88 | 3.75 | 3.91 | 2.48 | 1.10 | 2.73 | -0.34 | 1.53 | 2.03 | 1.03 |
| 변동성 | 6.35 | 4.96 | 7.27 | 3.87 | 4.37 | 4.00 | 5.49 | 5.80 | 5.76 | 5.66 | 2.94 | 5.03 |
| 일평균 거래량 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max Drawdown | 1.61 | 2.00 | 2.81 | 0.39 | 0.34 | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 2.14 | 0.98 | 0.41 | 1.85 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자) 되니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.170% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.149%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.08 | 5.18 | 9.49 | 17.77 | 22.75 | 46.29 | 11.98 | 48.12 |
| 기초지수 | 1.03 | 5.17 | 8.92 | 16.66 | 20.62 | 41.80 | 11.02 | 43.57 |
| 시장가격(종가) | 1.17 | 5.34 | 9.82 | 18.25 | 23.11 | 46.82 | 12.39 | 48.55 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
ISHARES MSCI WORLD ETF (22.5%)- KODEX 선진국MSCI World (16.48%)
- 물가01625-3206(22-6) (12.7%)
- 현대캐피탈2023-2 (8.13%)
- 국고02000-3106(21-5) (6.83%)
- ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT (6.37%)
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (5.68%)
- 인천도시공사235 (5.41%)
- 국고03250-5403(24-2) (4.35%)
- 인천도시공사233 (2.72%)
- 국고01375-2409(19-5) (2.16%)
- 국고02375-3112(21-11) (1.55%)
- 국고01875-2906(19-4) (1.54%)
- 아이비케이캐피탈306-5 (1.36%)
- 국고02375-3809(18-7) (1.26%)
- 국고채권01375-2912(19-8) (0.5%)
- 국고02000-4903(19-2) (0.45%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 130,103,439 | – | 130,103,439 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | URTH US Equity | 1,509.26 | 22.50 | 308,946,800 |
| KODEX 선진국MSCI World | 251350 | 8,006 | 16.48 | 226,329,620 |
| 물가01625-3206(22-6) | KR103503GC64 | 148,148,148 | 12.70 | 174,443,259 |
| 현대캐피탈2023-2 | KR6029888E70 | 111,111,111 | 8.13 | 111,685,333 |
| 국고02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 100,000,000 | 6.83 | 93,854,400 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT | IWDA LN Equity | 622.22 | 6.37 | 87,472,115 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | XDWD LN Equity | 507.41 | 5.68 | 78,007,374 |
| 인천도시공사235 | KR354301GE73 | 74,074,074 | 5.41 | 74,227,259 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 55,555,556 | 4.35 | 59,673,833 |
| 인천도시공사233 | KR354302GE64 | 37,037,037 | 2.72 | 37,379,074 |
| 국고01375-2409(19-5) | KR103501G992 | 29,629,630 | 2.16 | 29,726,726 |
| 국고02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 22,222,222 | 1.55 | 21,301,244 |
| 국고01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 22,222,222 | 1.54 | 21,139,822 |
| 아이비케이캐피탈306-5 | KR601945CE65 | 18,518,519 | 1.36 | 18,681,907 |
| 국고02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 18,518,519 | 1.26 | 17,254,056 |
| 국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 7,407,407 | 0.50 | 6,820,066 |
| 국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 7,407,407 | 0.45 | 6,218,614 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
