Kodex TRF7030 수익구조 | Kodex TRF7030 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex TRF7030etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex TRF7030는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
리스크, 피하지 말고 고르자! 적극형 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 자산배분 ETF로, 글로벌 선진국 주식 : 국내채권 = 7 : 3 비중으로 투자합니다.
FnGuide TRF 지수 시리즈는 MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 7:3이 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다. ※ 정기변경: 매일(Daily Rebalancing)
| 구분 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.06 | -2.20 | -2.32 | 4.01 | 4.43 | 3.72 | 1.63 | 3.50 | -0.24 | 1.87 | 2.17 | 0.79 |
| 변동성 | 8.40 | 7.21 | 9.19 | 5.67 | 6.47 | 5.45 | 7.84 | 7.82 | 7.82 | 7.62 | 3.84 | 6.98 |
| 일평균 거래량 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max Drawdown | 2.07 | 2.65 | 4.00 | 0.64 | 0.55 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 2.83 | 1.44 | 0.56 | 2.71 |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자) 되니 아쉽다고 하네요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.95 | 5.68 | 11.36 | 21.49 | 31.24 | 66.56 | 15.18 | 68.87 |
| 기초지수 | 0.80 | 5.54 | 10.69 | 20.25 | 27.56 | 58.82 | 14.20 | 60.85 |
| 시장가격(종가) | 0.93 | 5.72 | 11.55 | 22.24 | 31.49 | 66.92 | 15.43 | 69.13 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- ISHARES MSCI WORLD ETF (24.62%)
- KODEX 선진국MSCI World (20.13%)
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (15.94%)
- ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT (12.85%)
- 현대캐피탈2023-2 (4.94%)
- 물가01625-3206(22-6) (4.92%)
- 국고02000-3106(21-5) (4.61%)
- 국고03250-5403(24-2) (3.96%)
- 인천도시공사233 (2.48%)
- 아이비케이캐피탈306-5 (1.24%)
- 국고01375-2409(19-5) (1.23%)
- 국고02375-3112(21-11) (0.94%)
- 국고01875-2906(19-4) (0.93%)
- 국고채권01375-2912(19-8) (0.45%)
- 국고02000-4903(19-2) (0.41%)
- 국고02375-3809(18-7) (0.34%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 95,109,116 | – | 95,109,116 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | URTH US Equity | 1,958 | 24.62 | 400,804,258 |
| KODEX 선진국MSCI World | 251350 | 11,592 | 20.13 | 327,705,840 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | XDWD LN Equity | 1,688 | 15.94 | 259,507,001 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT | IWDA LN Equity | 1,488 | 12.85 | 209,184,062 |
| 현대캐피탈2023-2 | KR6029888E70 | 80,000,000 | 4.94 | 80,413,440 |
| 물가01625-3206(22-6) | KR103503GC64 | 68,000,000 | 4.92 | 80,069,456 |
| 국고02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 80,000,000 | 4.61 | 75,083,520 |
| 국고03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 60,000,000 | 3.96 | 64,447,740 |
| 인천도시공사233 | KR354302GE64 | 40,000,000 | 2.48 | 40,369,400 |
| 아이비케이캐피탈306-5 | KR601945CE65 | 20,000,000 | 1.24 | 20,176,460 |
| 국고01375-2409(19-5) | KR103501G992 | 20,000,000 | 1.23 | 20,065,540 |
| 국고02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 16,000,000 | 0.94 | 15,336,896 |
| 국고01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 16,000,000 | 0.93 | 15,220,672 |
| 국고채권01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 8,000,000 | 0.45 | 7,365,672 |
| 국고02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 8,000,000 | 0.41 | 6,716,104 |
| 국고02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 6,000,000 | 0.34 | 5,590,314 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
