Kodex TRF7030 분석 및 Kodex TRF7030 분배금 투자종목

Kodex TRF7030 수익구조 | Kodex TRF7030 분배금 | 주가 | 투자종목

오늘은 Kodex TRF7030etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex TRF7030는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

리스크, 피하지 말고 고르자! 적극형 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 자산배분 ETF로, 글로벌 선진국 주식 : 국내채권 = 7 : 3 비중으로 투자합니다.

FnGuide TRF 지수 시리즈는 MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 7:3이 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다. ※ 정기변경: 매일(Daily Rebalancing)

구분2023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.07
수익률1.06-2.20-2.324.014.433.721.633.50-0.241.872.170.79
변동성8.407.219.195.676.475.457.847.827.827.623.846.98
일평균 거래량
Max Drawdown2.072.654.000.640.550.810.821.002.831.440.562.71

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

미지급 (재투자) 되니 아쉽다고 하네요.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 29

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV0.955.6811.3621.4931.2466.5615.1868.87
기초지수0.805.5410.6920.2527.5658.8214.2060.85
시장가격(종가)0.935.7211.5522.2431.4966.9215.4369.13

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. ISHARES MSCI WORLD ETF (24.62%)
  2. KODEX 선진국MSCI World (20.13%)
  3. Xtrackers MSCI World UCITS ETF (15.94%)
  4. ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT (12.85%)
  5. 현대캐피탈2023-2 (4.94%)
  6. 물가01625-3206(22-6) (4.92%)
  7. 국고02000-3106(21-5) (4.61%)
  8. 국고03250-5403(24-2) (3.96%)
  9. 인천도시공사233 (2.48%)
  10. 아이비케이캐피탈306-5 (1.24%)
  11. 국고01375-2409(19-5) (1.23%)
  12. 국고02375-3112(21-11) (0.94%)
  13. 국고01875-2906(19-4) (0.93%)
  14. 국고채권01375-2912(19-8) (0.45%)
  15. 국고02000-4903(19-2) (0.41%)
  16. 국고02375-3809(18-7) (0.34%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
원화예금KRD01001000195,109,11695,109,116
ISHARES MSCI WORLD ETFURTH US Equity1,95824.62400,804,258
KODEX 선진국MSCI World25135011,59220.13327,705,840
Xtrackers MSCI World UCITS ETFXDWD LN Equity1,68815.94259,507,001
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITIWDA LN Equity1,48812.85209,184,062
현대캐피탈2023-2KR6029888E7080,000,0004.9480,413,440
물가01625-3206(22-6)KR103503GC6468,000,0004.9280,069,456
국고02000-3106(21-5)KR103502GB6680,000,0004.6175,083,520
국고03250-5403(24-2)KR103502GE3060,000,0003.9664,447,740
인천도시공사233KR354302GE6440,000,0002.4840,369,400
아이비케이캐피탈306-5KR601945CE6520,000,0001.2420,176,460
국고01375-2409(19-5)KR103501G99220,000,0001.2320,065,540
국고02375-3112(21-11)KR103502GBC016,000,0000.9415,336,896
국고01875-2906(19-4)KR103502G96616,000,0000.9315,220,672
국고채권01375-2912(19-8)KR103502G9C88,000,0000.457,365,672
국고02000-4903(19-2)KR103502G9338,000,0000.416,716,104
국고02375-3809(18-7)KR103502G8916,000,0000.345,590,314

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.