Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 수익구조 | Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 분배금 | ETF 주가
오늘은 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus는 어떤개념
이 Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
새로운 골드러시, 비만치료제 시장
2030년까지 연 평균 성장률 50%, 약 1천억 달러(약 136조원) 규모로 성장 전망 * 골드만삭스(2023.10.16)
2024년에도 지속되는 치료제 공급부족 전망 및 향후 다수의 임상결과 발표예정
글로벌 비만치료제 TOP2를 50% 투자
유럽 TOP 노보노디스크 25%, 미국 TOP 일라이릴리 25%를 담은 포트폴리오
* 바이오 제약 분야, 시가총액기준 (2023.12.31)
노보와 릴리의 비만치료제 임상결과 발표 및 신규공장 투자
→ 주가 상승 모멘텀 기대
FDA, EMA 임상중인 비만치료제만 100% 투자
미국 FDA와 유럽 EMA에서 임상중인 비만치료제 제약사에 100% 투자
임상결과에 따라 잠재 성장률이 높은 비만치료제 주력제약사 선별, 동일가중 방식으로 강소기업 투자 집중
iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수(PR)를 추종하고 있는데요.
iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수(PR)는 유럽, 미국, 한국, 일본 주식시장 상장 기업 중 비만치료 관련 기업들로 구성된 지수입니다. 키워드 스코어링 기법을 이용하여 기초 종목을 선정한 후 미국 FDA 또는 유럽 EMA의 비만치료제 승인 또는 임상 여부를 분석하여 최종 구성종목을 선정합니다.
※ 지수 선택박스에서 ‘iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수’로 변경 필요
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료는 얼마
수수료 현황은 다음과 같습니다.
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- ELI LILLY & CO (24.18%)
- Novo Nordisk A/S (22.95%)
- Zealand Pharma A/S (8.36%)
- ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (7.16%)
- Rhythm Pharmaceuticals Inc (6.98%)
- AMGEN INC (6.97%)
- REGENERON PHARM (6.54%)
- ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD S (6.17%)
- Viking Therapeutics Inc (6.05%)
- Structure Therapeutics Inc (4.62%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 615,512,825 | – | 615,512,825 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 6,301,360 | – | 6,301,360 |
| ELI LILLY & CO | LLY US Equity | 125.14 | 24.18 | 147,311,007 |
| Novo Nordisk A/S | NVO US Equity | 775.8 | 22.95 | 139,843,483 |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL DC Equity | 296.29 | 8.36 | 50,956,102 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | ROG SW Equity | 100.5 | 7.16 | 43,645,593 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM US Equity | 622.86 | 6.98 | 42,546,845 |
| AMGEN INC | AMGN US Equity | 92.58 | 6.97 | 42,490,155 |
| REGENERON PHARM | REGN US Equity | 26.91 | 6.54 | 39,825,977 |
| ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD S | AZN US Equity | 347.49 | 6.17 | 37,614,333 |
| Viking Therapeutics Inc | VKTX US Equity | 530.44 | 6.05 | 36,851,613 |
| Structure Therapeutics Inc | GPCR US Equity | 535.17 | 4.62 | 28,126,357 |
오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
https://www.officialfinance.co.kr/?p=3600&preview=true
