Kodex 미국30년국채액티브(H) 수익구조 | Kodex 미국30년국채액티브(H)분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국30년국채액티브(H)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국30년국채액티브(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
금리 인하를 기다리며 업그레이드된 든든한 미국 장기채에 투자하는 개념입니다.
안보이는 비용까지 최소화한 미국30년국채 ETF
총보수(연) 0.015%는 물론, 기타비용을 포함한 TER(합성총보수∙비용)까지 최소화한 미국 장기채 투자
레버리지 & 스왑 비용은 빼고, 예상치 못한 추가 비용 통제
든든한 월배당 받고 마음 편한 투자
미국 장기채에 환헤지로 투자하면서 월배당 까지 수취 가능
금리가 내려가면 ETF 가격이 올라가고, 금리가 올라도 월배당률이 높아지니까 한결 마음 편한 투자
연금(퇴직&개인), ISA계좌에서 100% 투자 가능
미국30년국채에 진심인 Kodex, 그 중에서도 연금계좌에서 100% 투자 가능한 상품
다양한 세제혜택을 누리며 수익 극대화 가능
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)된다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.015% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.004%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.77 | – | – | – | – | – | – | -2.15 |
| 기초지수 | -2.53 | – | – | – | – | – | – | -1.77 |
| 시장가격(종가) | -2.71 | – | – | – | – | – | – | -2.07 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (27.98%)
- Vanguard Long-Term Treasury ETF (27.97%)
- T 4 5/8 05/15/54 (15.23%)
- Vanguard Extended Duration Treasury ETF (14.98%)
- T 1 3/8 08/15/50 (8.8%)
- ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (5.03%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 96,840,908 | – | 96,840,908 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 2,891,676 | – | 2,891,676 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL US Equity | 697.64 | 27.98 | 26,289,084 |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT US Equity | 329.25 | 27.97 | 26,278,395 |
| T 4 5/8 05/15/54 | US912810UA42 | 10,141.51 | 15.23 | 14,309,131 |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV US Equity | 141.04 | 14.98 | 14,076,386 |
| T 1 3/8 08/15/50 | US912810SP49 | 11,650.94 | 8.80 | 8,271,974 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | TLT US Equity | 37.26 | 5.03 | 4,724,262 |
