Kodex 미국S&P500 필수소비재 분석 및 Kodex 미국S&P500 필수소비재 분배금 주가

Kodex 미국S&P500 필수소비재 수익구조 | Kodex 미국S&P500 필수소비재 분배금 | ETF 주가

오늘은 Kodex 미국S&P500 필수소비재 ETF 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex 미국S&P500 필수소비재는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

경기와 상관없이 일상 생활에 필수적인 소비재 섹터에 투자하는 ETF

비즈니스 사이클에 따른 로테이션 투자가 가능한 미국 섹터 ETF

S&P500 종목을 GICS 산업분류에 따라 11개의 섹터로 구분한 각각의 섹터에 투자

개인이 사용하고 소비하는 소비재 중 상대적으로 경기에 민감하지 않은 필수소비재 섹터에 투자하는 ETF

음료, 식품 관련 기업들을 포함하는 섹터이며, 타섹터 및 S&P500 지수 대비 상대적으로 높은 배당수익률의 특징을 가지고 있는 섹터.

월마트, 코스트코와 같은 대형 마트 체인점, 대표적인 콜라 브랜드인 코카콜라, 펩시 등 미국 대표 필수소비재 종목들을 포함

(`23.03.20 기초지수 구성종목 기준, 상기 내용은 향후 변동될 수 있음)

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

분기별로 대략 55~70원을 지급한다고 하니 참고해보세요.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV1.466.3713.9014.9518.8317.20
기초지수1.265.8112.7212.5317.3513.81
시장가격(종가)1.315.4613.5313.0317.2114.65

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. PROCTER & GAMBLE CO/THE (13.99%)
  2. COSTCO WHOLESALE CORP (13.12%)
  3. WAL-MART STORES INC (10.67%)
  4. COCA-COLA CO/THE (8.94%)
  5. Consumer Staples Select Sector (4.84%)
  6. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (4.39%)
  7. PEPSICO INC (4.33%)
  8. MONDELEZ INTERNATIONAL (3.63%)
  9. ALTRIA GROUP INC (3.46%)
  10. COLGATE-PALMOLIVE CO (3.28%)
  11. TARGET CORP (2.82%)
  12. KIMBERLY-CLARK CORP (1.97%)
  13. CONSTELLATION BRANDS INC-A (1.61%)
  14. SYSCO CORP (1.49%)
  15. KROGER CO (1.49%)
  16. GENERAL MILLS INC (1.48%)
  17. MONSTER BEVERAGE CORP (1.47%)
  18. Kenvue Inc (1.42%)
  19. KEURIG DR PEPPER (1.4%)
  20. ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (1.29%)
  21. HERSHEY CO/THE (1.15%)
  22. DOLLAR GENERAL CORP (1.1%)
  23. KRAFT HEINZ CO/THE (1.07%)
  24. CHURCH & DWIGHT CO INC (1.02%)
  25. ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (0.94%)
  26. DOLLAR TREE INC (0.9%)
  27. MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS (0.75%)
  28. TYSON FOODS INC-CL A (0.7%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
설정현금액CASH00000001582,998,889582,998,889
원화현금KRD0100100015,651,0765,651,076
PROCTER & GAMBLE CO/THEPG US Equity346.5313.9980,797,652
COSTCO WHOLESALE CORPCOST US Equity65.1113.1275,754,968
WAL-MART STORES INCWMT US Equity627.1610.6761,596,613
COCA-COLA CO/THEKO US Equity569.218.9451,590,677
Consumer Staples Select SectorXLP US Equity257.894.8427,956,446
PHILIP MORRIS INTERNATIONALPM US Equity170.584.3925,365,925
PEPSICO INCPEP US Equity106.424.3325,019,932
MONDELEZ INTERNATIONALMDLZ US Equity227.263.6320,963,800
ALTRIA GROUP INCMO US Equity2913.4619,976,128
COLGATE-PALMOLIVE COCL US Equity1393.2818,925,497
TARGET CORPTGT US Equity78.372.8216,289,610
KIMBERLY-CLARK CORPKMB US Equity57.051.9711,375,037
CONSTELLATION BRANDS INC-ASTZ US Equity27.261.619,288,400
SYSCO CORPSYY US Equity84.371.498,622,553
KROGER COKR US Equity113.421.498,582,580
GENERAL MILLS INCGIS US Equity95.631.488,546,674
MONSTER BEVERAGE CORPMNST US Equity120.161.478,488,763
Kenvue IncKVUE US Equity324.421.428,219,067
KEURIG DR PEPPERKDP US Equity176.841.408,096,236
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COADM US Equity83.791.297,466,406
HERSHEY CO/THEHSY US Equity251.156,633,860
DOLLAR GENERAL CORPDG US Equity37.211.106,323,595
KRAFT HEINZ CO/THEKHC US Equity133.741.076,148,988
CHURCH & DWIGHT CO INCCHD US Equity41.421.025,899,997
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL AEL US Equity39.470.945,434,295
DOLLAR TREE INCDLTR US Equity35.110.905,193,702
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRSMKC US Equity42.630.754,354,980
TYSON FOODS INC-CL ATSN US Equity48.470.704,018,996

오늘은 ETF에 대해서 알아보았습니다.

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.