Kodex 미국러셀2000(H) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 미국러셀2000(H) 투자종목
오늘은 Kodex 미국러셀2000(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국러셀2000(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 소형주에 주목! 미국 주식 시가총액순 1,001~3,000위 종목으로 구성된 러셀2000 지수를 추종하여 러셀2000 파생상품(선물)에 투자합니다.
Russell 2000 지수는 미국 중소형주 시장을 대표하는 해외주식형 지수입니다. 미국주식을 시가총액 순으로 나열하여 1,001위~3,000위에 해당하는 종목을 편입합니다.
FTSE Russell’s expertise and products are used extensively by institutional and retail investors globally.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
미지급 (재투자)된다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 9.42 | 10.10 | 9.33 | 10.47 | -6.31 | 31.00 | 5.90 | 35.86 |
| 기초지수 | 9.66 | 10.88 | 11.13 | 14.34 | -0.21 | 42.47 | 8.60 | 50.86 |
| 시장가격(종가) | 8.83 | 10.24 | 9.31 | 10.15 | -5.78 | 30.29 | 5.46 | 35.61 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- E-mini Russell 2000 2024 09 (90.34%)
- ISHARES RUSSELL 2000 ETF (9.66%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 681,487,117 | – | 681,487,117 |
| 2024-08 달러선물 | KR4175V80004 | -14.27 | – | -197,525,340 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 615,431,807 | – | 615,431,807 |
| E-mini Russell 2000 2024 09 | RTYU4 Equity | 3.96 | 90.34 | 617,507,726 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM US Equity | 215.05 | 9.66 | 66,055,310 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
