Kodex 미국배당프리미엄액티브 수익구조 | Kodex 미국배당프리미엄액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국배당프리미엄액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국배당프리미엄액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
미국 우량 배당성장주 투자와 콜옵션 매도(커버드콜) 전략으로 배당은 물론 자산의 성장까지 추구하는 ETF 입니다.
배당은 물론 자산성장까지 추구하는 월배당 ETF
월단위로 배당금을 지급하여 꾸준한 현금흐름을 만들어내는 월배당 ETF 입니다.
미국을 대표하는 우량 배당성장주에 투자
S&P 종목 중 배당을 장기간 늘려온 미국 배당성장주를 선별하여 투자합니다. IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 업종에 분산하여 투자합니다.
개별 기업에 대한 탄력적인 커버드콜 전략 사용
안정적인 월배당 지급을 목표로 기업의 배당 외에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 추가적인 배당 재원을 마련합니다. 미국 현지 운용사인 Amplify와 미국 자문사인 CWP의 전문적인 배당전략 자문을 활용하고 있습니다. 기계적인 콜옵션 매도가 아닌 시장 상황에 따라 탄력적으로 옵션 매매를 진행하여 자산의 성장도 동시에 고려하고 있습니다.
미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500종목으로 구성된 지수입니다. – S&P500 Index는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 대형주의 주가를 반영한 지수입니다. 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 등을 고려하여 S&P Dow Jones Indices에서 500종목을 선정하고, 유동 시가총액 가중으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 지수 유니버스에서 리츠를 포함하지만 *ADR 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt) : 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서 – 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.자세히 보기
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)
월마다 분배금을 주는데 최근 분배금이 늘어나고 있어 특이한것 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.190% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.35 | 4.09 | 10.84 | 19.32 | – | – | 17.20 | 26.06 |
| 기초지수 | -1.49 | 7.77 | 14.41 | 28.53 | – | – | 21.49 | 44.01 |
| 시장가격(종가) | -0.13 | 2.05 | 7.58 | 11.87 | – | – | 13.80 | 12.15 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- VANGUARD S&P 500 ETF (15.85%)
- SPDR S&P500 ETF (15.85%)
- UNITEDHEALTH GROUP INC (4.64%)
- MICROSOFT (4.01%)
- HOME DEPOT INC (3.91%)
- GOLDMAN SACHS GP Equity (3.9%)
- JPMORGAN CHASE & CO (3.85%)
- CATERPILLAR INC (3.79%)
- PROCTER & GAMBLE CO/THE (3.77%)
- VISA INC-CLASS A SHARES (3.5%)
- APPLE Inc (3.33%)
- AMGEN INC (3.33%)
- MERCK & CO. INC. (2.94%)
- AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND (2.66%)
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC (2.59%)
- WAL-MART STORES INC (2.55%)
- INTL BUSINESS MACHINES CORP (2.43%)
- MCDONALD’S CORP (2.23%)
- CHEVRON CORP (2.19%)
- CME GROUP INC (2.16%)
- VERIZON COMMUNICATIONS INC (1.9%)
- TJX COMPANIES INC (1.86%)
- FREEPORT-MCMORAN INC (1.78%)
- DEERE & CO (1.54%)
- MARATHON PETROLEUM CORP (1.53%)
- DUKE ENERGY CORP (0.8%)
- CONOCOPHILLIPS (0.73%)
- CISCO SYSTEMS INC (0.4%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 558,590,153 | – | 558,590,153 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 32,253,942 | – | 32,253,942 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | VOO US Equity | 121.7 | 15.85 | 83,445,567 |
| SPDR S&P500 ETF | SPY US Equity | 111.82 | 15.85 | 83,432,097 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH US Equity | 31.49 | 4.64 | 24,423,787 |
| MICROSOFT | MSFT US Equity | 36.44 | 4.01 | 21,128,594 |
| HOME DEPOT INC | HD US Equity | 42.01 | 3.91 | 20,567,645 |
| GOLDMAN SACHS GP Equity | GS US Equity | 30.13 | 3.90 | 20,530,935 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM US Equity | 70.06 | 3.85 | 20,259,592 |
| CATERPILLAR INC | CAT US Equity | 41.86 | 3.79 | 19,972,701 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG US Equity | 85.68 | 3.77 | 19,816,928 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V US Equity | 52.35 | 3.50 | 18,407,981 |
| APPLE Inc | AAPL US Equity | 58.12 | 3.33 | 17,517,230 |
| AMGEN INC | AMGN US Equity | 37.79 | 3.33 | 17,507,084 |
| MERCK & CO. INC. | MRK US Equity | 88.8 | 2.94 | 15,486,980 |
| AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND | DIVO US Equity | 257.25 | 2.66 | 14,021,028 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON US Equity | 48.56 | 2.59 | 13,623,760 |
| WAL-MART STORES INC | WMT US Equity | 138.14 | 2.55 | 13,404,237 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM US Equity | 47.99 | 2.43 | 12,767,541 |
| MCDONALD’S CORP | MCD US Equity | 33.61 | 2.23 | 11,712,186 |
| CHEVRON CORP | CVX US Equity | 52.79 | 2.19 | 11,525,056 |
| CME GROUP INC | CME US Equity | 41.11 | 2.16 | 11,358,726 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ US Equity | 180.26 | 1.90 | 9,979,682 |
| TJX COMPANIES INC | TJX US Equity | 63.39 | 1.86 | 9,774,609 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX US Equity | 151.73 | 1.78 | 9,363,208 |
| DEERE & CO | DE US Equity | 15.3 | 1.54 | 8,092,873 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC US Equity | 33.91 | 1.53 | 8,059,209 |
| DUKE ENERGY CORP | DUK US Equity | 28.35 | 0.80 | 4,225,755 |
| CONOCOPHILLIPS | COP US Equity | 24.93 | 0.73 | 3,835,863 |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO US Equity | 32.04 | 0.40 | 2,097,504 |
감사합니다.
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
