Kodex 미디어&엔터테인먼트 수익구조 | 분배금 | Kodex 미디어&엔터테인먼트 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미디어&엔터테인먼트etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미디어&엔터테인먼트는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
게임, 소프트웨어 등 첨단 콘텐츠 산업에 투자하세요. 국내 게임 콘텐츠/소프트웨어를 대표하는 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수를 추적하는 ETF입니다.
KRX 미디어&엔터테인먼트 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 미디어&엔터테인먼트 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
| 기준시점 | 2010.01.04 |
|---|---|
| 발표시점 | 2016.09.12 |
| 기준지수 | 1,000.00 |
| 산출주기 | 2초 |
| 산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
| 현재가 | 1,670.70 |
| 전일비(등락률) | 5.81 (0.35%) |
| 지수시가총액(백만원) | 51,127,325 (백만원) |
| 최고(52주) | 2,057.60 (2023/08/01) |
| 최저(52주) | 1,617.77 (2023/10/26) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 1주당 10~25원을 주고 있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.59 | -4.78 | -10.75 | -15.15 | -58.09 | 5.22 | -14.92 | 10.69 |
| 기초지수 | -1.55 | -4.76 | -10.69 | -14.95 | -58.20 | 5.39 | -14.87 | 11.11 |
| 시장가격(종가) | -1.73 | -4.93 | -11.03 | -15.58 | -58.31 | 4.80 | -15.08 | 9.80 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- NAVER (21.5%)
- 카카오 (19.62%)
- 크래프톤 (16.83%)
- 하이브 (7.05%)
- 엔씨소프트 (6.36%)
- 넷마블 (3.37%)
- JYP Ent. (2.93%)
- 펄어비스 (2.91%)
- 제일기획 (2.41%)
- SOOP (1.8%)
- CJ ENM (1.75%)
- 에스엠 (1.45%)
- 카카오게임즈 (1.43%)
- 위메이드 (1.4%)
- 넥슨게임즈 (1.11%)
- 이노션 (1.09%)
- 와이지엔터테인먼트 (1.06%)
- 스튜디오드래곤 (1.0%)
- CJ CGV (0.93%)
- 데브시스터즈 (0.76%)
- 웹젠 (0.65%)
- 컴투스 (0.6%)
- NHN (0.57%)
- 커넥트웨이브 (0.55%)
- 네오위즈 (0.5%)
- SBS (0.38%)
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 5,583,791 | – | 5,583,791 |
| NAVER | 035420 | 1,335 | 21.50 | 231,355,500 |
| 카카오 | 035720 | 5,406 | 19.62 | 211,104,300 |
| 크래프톤 | 259960 | 619 | 16.83 | 181,057,500 |
| 하이브 | 352820 | 441 | 7.05 | 75,852,000 |
| 엔씨소프트 | 036570 | 395 | 6.36 | 68,414,000 |
| 넷마블 | 251270 | 583 | 3.37 | 36,262,600 |
| JYP Ent. | 035900 | 565 | 2.93 | 31,527,000 |
| 펄어비스 | 263750 | 708 | 2.91 | 31,329,000 |
| 제일기획 | 030000 | 1,463 | 2.41 | 25,953,620 |
| SOOP | 067160 | 163 | 1.80 | 19,413,300 |
| CJ ENM | 035760 | 242 | 1.75 | 18,803,400 |
| 에스엠 | 041510 | 225 | 1.45 | 15,637,500 |
| 카카오게임즈 | 293490 | 841 | 1.43 | 15,398,710 |
| 위메이드 | 112040 | 410 | 1.40 | 15,047,000 |
| 넥슨게임즈 | 225570 | 488 | 1.11 | 11,907,200 |
| 이노션 | 214320 | 593 | 1.09 | 11,682,100 |
| 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 301 | 1.06 | 11,377,800 |
| 스튜디오드래곤 | 253450 | 287 | 1.00 | 10,805,550 |
| CJ CGV | 079160 | 1,738 | 0.93 | 10,045,640 |
| 데브시스터즈 | 194480 | 163 | 0.76 | 8,215,200 |
| 웹젠 | 069080 | 422 | 0.65 | 6,958,780 |
| 컴투스 | 078340 | 170 | 0.60 | 6,417,500 |
| NHN | 181710 | 322 | 0.57 | 6,140,540 |
| 커넥트웨이브 | 119860 | 326 | 0.55 | 5,868,000 |
| 네오위즈 | 095660 | 261 | 0.50 | 5,376,600 |
| SBS | 034120 | 240 | 0.38 | 4,041,600 |
