Kodex 바이오 수익구조 | 분배금 | Kodex 바이오주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 바이오는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
바이오와 관계된 사업을 회사의 목적사업으로 하고 있는 종목들로 구성된 FnGuide 바이오 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 동일비중 가중 ETF입니다.
FnGuide 바이오 지수는 수명연장과 저출산으로 인한 고령화현상이 빠른 속도로 진행되고 있는 점에 착안하여, 전세계적으로 경제성장의 차세대동력으로 평가받는 바이오 사업을 영위하고 있는 종목들을 동일비중 가중방식으로 구성한 지수입니다. 바이오 사업 혹은 그와 관계된 사업을 회사의 목적사업으로 하고 있는 종목들을 선별하여 산출합니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금 1주당 40원씩 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 총 보수(연) | 0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) |
|---|---|
| 과세내용 | 매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4% |
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 10.25 | 10.67 | 15.19 | 17.82 | -40.99 | 7.80 | 3.48 | -14.89 |
| 기초지수 | 10.42 | 11.37 | 16.06 | 17.99 | -41.72 | 7.65 | 4.15 | -14.24 |
| 시장가격(종가) | 10.01 | 9.73 | 14.13 | 16.27 | -41.34 | 6.96 | 3.09 | -16.05 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
원화예금- 펩트론
- 대봉엘에스
- 퓨쳐켐
- 삼천당제약
- 메디톡스
- 에이비엘바이오
- 에이프로젠
- 바이오니아
- 유한양행
- 삼성바이오로직스
- 리가켐바이오
- HLB
- 툴젠
- 오스코텍
- 국제약품
- 나이벡
- 이오플로우
- HK이노엔
- 큐리옥스바이오시스템즈
- 뷰노
- 셀트리온
- 한미약품
- 지아이이노베이션
- 셀트리온제약
- SK바이오팜
- 알테오젠
- 씨젠
- 대화제약
- 휴젤
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 3,780,303 | – | 3,780,303 |
| 펩트론 | 087010 | 309 | 3.32 | 23,113,200 |
| 대봉엘에스 | 078140 | 1,172 | 3.12 | 21,717,160 |
| 퓨쳐켐 | 220100 | 899 | 2.81 | 19,553,250 |
| 삼천당제약 | 000250 | 97 | 2.47 | 17,159,300 |
| 메디톡스 | 086900 | 93 | 2.37 | 16,498,200 |
| 에이비엘바이오 | 298380 | 569 | 2.36 | 16,444,100 |
| 에이프로젠 | 007460 | 9,692 | 2.32 | 16,146,872 |
| 바이오니아 | 064550 | 438 | 2.31 | 16,030,800 |
| 유한양행 | 000100 | 166 | 2.28 | 15,886,200 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 17 | 2.24 | 15,555,000 |
| 리가켐바이오 | 141080 | 191 | 2.22 | 15,451,900 |
| HLB | 028300 | 195 | 2.22 | 15,444,000 |
| 툴젠 | 199800 | 197 | 2.22 | 15,405,400 |
| 오스코텍 | 039200 | 373 | 2.21 | 15,386,250 |
| 국제약품 | 002720 | 2,408 | 2.19 | 15,218,560 |
| 나이벡 | 138610 | 745 | 2.17 | 15,086,250 |
| 이오플로우 | 294090 | 1,181 | 2.06 | 14,349,150 |
| HK이노엔 | 195940 | 349 | 2.05 | 14,291,550 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 445680 | 272 | 2.01 | 14,008,000 |
| 뷰노 | 338220 | 450 | 2.01 | 13,972,500 |
| 셀트리온 | 068270 | 68 | 1.96 | 13,600,000 |
| 한미약품 | 128940 | 44 | 1.92 | 13,376,000 |
| 지아이이노베이션 | 358570 | 1,157 | 1.90 | 13,247,650 |
| 셀트리온제약 | 068760 | 134 | 1.90 | 13,185,600 |
| SK바이오팜 | 326030 | 156 | 1.88 | 13,057,200 |
| 알테오젠 | 196170 | 46 | 1.88 | 13,041,000 |
| 씨젠 | 096530 | 600 | 1.87 | 13,020,000 |
| 대화제약 | 067080 | 1,261 | 1.86 | 12,937,860 |
| 휴젤 | 145020 | 54 | 1.85 | 12,879,000 |
