Kodex 반도체 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 반도체 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 반도체는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계시장을 지배하는 대한민국 반도체! 국내 반도체산업을 이끄는 핵심 관련주에 투자하는 ETF입니다.
국내 반도체 산업을 이끄는 핵심 관련주에 투자
다양한 기기 등에 사용되는 반도체 산업 전반에 투자하는 ETF 입니다.
KRX 반도체 지수 추종
국내 반도체 산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 KRX 반도체 지수를 추종합니다.
4차 산업 시대에 핵심 요소인 반도체 산업
IT 산업의 발전과 전세계 산업의 고도화 등으로 인해 반도체의 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.
KRX 반도체 지수는 국내 반도체 산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수이며 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다. (지수산출 : 한국거래소)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 65~280원이라고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -13.06 | -4.85 | 10.88 | 10.35 | 5.29 | 102.52 | 7.34 | 384.70 |
| 기초지수 | -13.17 | -5.02 | 10.90 | 9.94 | 4.50 | 100.27 | 7.38 | 366.74 |
| 시장가격(종가) | -13.15 | -4.90 | 10.39 | 10.22 | 3.30 | 97.23 | 7.06 | 348.18 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- SK하이닉스 (27.88%)
- 삼성전자 (19.2%)
- 한미반도체 (10.65%)
- 리노공업 (3.6%)
- DB하이텍 (2.9%)
- HPSP (2.76%)
- 이오테크닉스 (2.62%)
- 원익IPS (2.09%)
- 주성엔지니어링 (1.83%)
- LX세미콘 (1.46%)
- 하나마이크론 (1.43%)
- 티씨케이 (1.18%)
- 심텍 (1.17%)
- 유진테크 (1.1%)
- 고영 (1.09%)
- 피에스케이 (1.05%)
- 에스앤에스텍 (0.97%)
- 하나머티리얼즈 (0.92%)
- ISC (0.91%)
- 원익QnC (0.87%)
- 두산테스나 (0.82%)
- 코미코 (0.79%)
- 넥스틴 (0.76%)
- 이녹스첨단소재 (0.76%)
- 에프에스티 (0.72%)
- 덕산네오룩스 (0.7%)
- 해성디에스 (0.69%)
- SFA반도체 (0.64%)
- 서울반도체 (0.64%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 21,066,412 | – | 21,066,412 |
| SK하이닉스 | 000660 | 2,744 | 27.88 | 536,726,400 |
| 삼성전자 | 005930 | 4,551 | 19.20 | 369,541,200 |
| 한미반도체 | 042700 | 1,492 | 10.65 | 205,000,800 |
| 리노공업 | 058470 | 346 | 3.60 | 69,373,000 |
| DB하이텍 | 000990 | 1,087 | 2.90 | 55,763,100 |
| HPSP | 403870 | 1,624 | 2.76 | 53,104,800 |
| 이오테크닉스 | 039030 | 293 | 2.62 | 50,454,600 |
| 원익IPS | 240810 | 1,150 | 2.09 | 40,250,000 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 1,231 | 1.83 | 35,145,050 |
| LX세미콘 | 108320 | 381 | 1.46 | 28,117,800 |
| 하나마이크론 | 067310 | 1,438 | 1.43 | 27,480,180 |
| 티씨케이 | 064760 | 204 | 1.18 | 22,664,400 |
| 심텍 | 222800 | 735 | 1.17 | 22,491,000 |
| 유진테크 | 084370 | 481 | 1.10 | 21,115,900 |
| 고영 | 098460 | 1,800 | 1.09 | 20,898,000 |
| 피에스케이 | 319660 | 689 | 1.05 | 20,222,150 |
| 에스앤에스텍 | 101490 | 570 | 0.97 | 18,639,000 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | 366 | 0.92 | 17,732,700 |
| ISC | 095340 | 356 | 0.91 | 17,444,000 |
| 원익QnC | 074600 | 551 | 0.87 | 16,722,850 |
| 두산테스나 | 131970 | 410 | 0.82 | 15,805,500 |
| 코미코 | 183300 | 208 | 0.79 | 15,225,600 |
| 넥스틴 | 348210 | 261 | 0.76 | 14,616,000 |
| 이녹스첨단소재 | 272290 | 466 | 0.76 | 14,539,200 |
| 에프에스티 | 036810 | 479 | 0.72 | 13,819,150 |
| 덕산네오룩스 | 213420 | 382 | 0.70 | 13,522,800 |
| 해성디에스 | 195870 | 369 | 0.69 | 13,357,800 |
| SFA반도체 | 036540 | 2,588 | 0.64 | 12,344,760 |
| 서울반도체 | 046890 | 1,325 | 0.64 | 12,296,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
