Kodex 삼성그룹밸류 수익구조 | Kodex 삼성그룹밸류 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 삼성그룹밸류는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
삼성그룹의 핵심 계열사 주식에 효과적으로 투자하는 방법! 삼성그룹 핵심 계열사의 내재 가치를 반영하여 비중을 조절하는 방식으로 투자합니다.
WISE 삼성그룹밸류인덱스는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업으로 구성된 지수입니다. 기업의 내재가치(Fundamental value)를 효과적으로 반영할 수 있는 내재가치 요소(Fundamental factor)를 이용하여 종목의 비중을 산출함을 통해 단순 시가총액 가중방식을 보완하였습니다. 또한, 특정 종목에 의한 인덱스 왜곡을 방지하기 위해 실링 방식을 사용합니다. 실링 제한 비중은 25%를 적용합니다.
| 지수명 | WISE 삼성그룹밸류인덱스 |
|---|---|
| 지수값 | 9,223.41 |
| 리벨런싱 주기 | Quarterly |
| 비중방식 | Value Weighted |
| 지수산출시작일 (기초 지수값) | 2001.06.15 (1,000.00) |
| 지수 공표일 | 2014.11.19 |
| 지수시가총액 | 655,804,312백만원 |
| 1년수익률 | 1.04% |
| YTD수익률 | 2.66% |
| 1년 최대값/최소값 | 9,507.01 / 7,906.12 |
| 표준편차 | 18.84% |
| Beta | 1.14 |
| 수정 Sharpe Ratio | -0.003 |
| Hit Ratio |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
2024년까지는 1년에 한번씩 줬으니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.73 | 1.95 | 12.46 | -0.39 | -2.93 | 41.96 | 1.40 | 70.88 |
| 기초지수 | 3.65 | 1.90 | 12.25 | -1.81 | -7.68 | 30.26 | 1.10 | 48.91 |
| 시장가격(종가) | 3.87 | 0.61 | 11.16 | -1.67 | -7.56 | 30.59 | 0.39 | 49.55 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 삼성전자 (25.19%)
- 삼성SDI (15.21%)
- 삼성바이오로직스 (12.31%)
- 삼성물산 (9.66%)
- 삼성전기 (7.54%)
- 삼성중공업 (5.9%)
- 삼성증권 (5.61%)
- 삼성생명 (3.77%)
- 에스원 (3.71%)
- 삼성화재 (3.37%)
- 삼성E&A (2.64%)
- 삼성에스디에스 (2.02%)
- 제일기획 (1.35%)
- 호텔신라 (1.28%)
- 삼성카드 (0.43%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 5,996,242 | – | 5,996,242 |
| 삼성전자 | 005930 | 2,837 | 25.19 | 228,094,800 |
| 삼성SDI | 006400 | 401 | 15.21 | 137,743,500 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 128 | 12.31 | 111,488,000 |
| 삼성물산 | 028260 | 597 | 9.66 | 87,460,500 |
| 삼성전기 | 009150 | 434 | 7.54 | 68,268,200 |
| 삼성중공업 | 010140 | 4,875 | 5.90 | 53,381,250 |
| 삼성증권 | 016360 | 1,168 | 5.61 | 50,808,000 |
| 삼성생명 | 032830 | 373 | 3.77 | 34,092,200 |
| 에스원 | 012750 | 574 | 3.71 | 33,579,000 |
| 삼성화재 | 000810 | 88 | 3.37 | 30,536,000 |
| 삼성E&A | 028050 | 929 | 2.64 | 23,875,300 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 121 | 2.02 | 18,319,400 |
| 제일기획 | 030000 | 700 | 1.35 | 12,264,000 |
| 호텔신라 | 008770 | 231 | 1.28 | 11,550,000 |
| 삼성카드 | 029780 | 100 | 0.43 | 3,890,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
