Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 수익구조 | Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 아시아AI반도체exChina액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
중국을 제외한 아시아 3국(한국, 대만, 일본)의 반도체 핵심기업에 투자하는 ETF
반도체 제조의 본진, 한국, 대만, 일본 아시아 3개국 반도체 기업에 주로 투자
미국 주도의 반도체 협의체(CHIP4)를 통해 주목받는 아시아 3국(한국, 대만, 일본) 반도체 기업체에 투자하고, 메모리 반도체 경쟁력이 높은 한국, 파운드리 강국인 대만, 반도체, 소재, 부품, 장비에 강점이 있는 일본 기업에 투자합니다.
반도체 산업 육성을 위한 정책 수혜 기대
시설투자, R&D 투자, 세재혜택 및 공급망 구축을 위한 투자 등 각국 정부의 정책적 지원하고 있습니다.
반도체 산업 사이클 분석을 통한 액티브 운용
사이클 산업인 반도체 산업의 변화를 분석하고 이에 맞춰 종목을 발굴하는 액티브 ETF입니다. 리서치를 통해 성장성과 경쟁력을 유지할 수 있는 반도체 기업을 선별하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.
iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수는 국내 주식시장 및 대만, 일본 상장 기업들에 대해 반도체 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 반도체 관련도가 높은 30 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
※ 정기변경: 연 2회 (6월, 12월) ※ 지수 선택박스에서 ‘iSelect 아시아 반도체 제조 동맹 지수’로 변경 필요 ※ 해당 기초지수 정보는 PC를 통해 확인해 주세요(모바일 확인불가) 자세히 보기
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
거의 반기마다 분기마다 주는거 같습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.500% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -12.61 | 2.71 | 17.87 | 41.99 | – | – | 23.09 | 86.28 |
| 기초지수 | -10.78 | 0.96 | 13.21 | 34.19 | – | – | 12.72 | 60.16 |
| 시장가격(종가) | -15.98 | -1.71 | 15.25 | 36.78 | – | – | 19.29 | 76.14 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (7.83%)- SK하이닉스 (6.63%)
- 삼성전자 (6.42%)
- 이수페타시스 (5.49%)
- DISCO (4.8%)
- MEDIATEK INC (4.08%)
- SHOWA DENKO K K (3.92%)
- 테크윙 (3.86%)
- 원익IPS (3.82%)
- HITACHI (3.71%)
- TOKYO ELECTRON (3.63%)
- 피에스케이홀딩스 (3.45%)
- Renesas Electornics Corporation (3.09%)
- 하나머티리얼즈 (3.03%)
- ADVANTEST CORP (2.86%)
- 솔브레인 (2.74%)
- 케이씨텍 (2.52%)
- QUANTA COMPUTER (2.38%)
- WIWYNN CORP (2.31%)
- 두산테스나 (2.29%)
- 한미반도체 (2.24%)
- MURATA MFG CO (2.22%)
- Asia Vital Components Co Ltd (2.14%)
- 피에스케이 (2.12%)
- IBIDEN (2.11%)
- 동진쎄미켐 (2.06%)
- 2024-08 삼성전자개별선물 (1.54%)
- Global Unichip Corp (1.53%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 906,817,827 | – | 906,817,827 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 126,791,912 | – | 126,791,912 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 TT Equity | 1,500 | 7.83 | 62,044,125 |
| SK하이닉스 | 000660 | 274 | 6.63 | 52,553,200 |
| 삼성전자 | 005930 | 629 | 6.42 | 50,886,100 |
| 이수페타시스 | 007660 | 990 | 5.49 | 43,510,500 |
| DISCO | 6146 JP Equity | 90 | 4.80 | 38,018,493 |
| MEDIATEK INC | 2454 TT Equity | 600 | 4.08 | 32,321,250 |
| SHOWA DENKO K K | 4004 JP Equity | 980 | 3.92 | 31,077,154 |
| 테크윙 | 089030 | 592 | 3.86 | 30,547,200 |
| 원익IPS | 240810 | 886 | 3.82 | 30,301,200 |
| HITACHI | 6501 JP Equity | 1,060 | 3.71 | 29,418,280 |
| TOKYO ELECTRON | 8035 JP Equity | 110 | 3.63 | 28,772,872 |
| 피에스케이홀딩스 | 031980 | 533 | 3.45 | 27,342,900 |
| Renesas Electornics Corporation | 6723 JP Equity | 1,050 | 3.09 | 24,459,105 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | 507 | 3.03 | 24,031,800 |
| ADVANTEST CORP | 6857 JP Equity | 440 | 2.86 | 22,645,371 |
| 솔브레인 | 357780 | 84 | 2.74 | 21,672,000 |
| 케이씨텍 | 281820 | 490 | 2.52 | 19,943,000 |
| QUANTA COMPUTER | 2382 TT Equity | 1,500 | 2.38 | 18,822,375 |
| WIWYNN CORP | 6669 TT Equity | 200 | 2.31 | 18,336,500 |
| 두산테스나 | 131970 | 463 | 2.29 | 18,103,300 |
| 한미반도체 | 042700 | 129 | 2.24 | 17,737,500 |
| MURATA MFG CO | 6981 JP Equity | 570 | 2.22 | 17,576,960 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3017 TT Equity | 600 | 2.14 | 16,959,150 |
| 피에스케이 | 319660 | 575 | 2.12 | 16,818,750 |
| IBIDEN | 4062 JP Equity | 310 | 2.11 | 16,698,202 |
| 동진쎄미켐 | 005290 | 464 | 2.06 | 16,332,800 |
| 2024-08 삼성전자개별선물 | KR4111V80009 | 15 | 1.54 | 12,180,000 |
| Global Unichip Corp | 3443 TT Equity | 200 | 1.53 | 12,083,500 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
