Kodex 에너지화학 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 에너지화학 투자종목
오늘은 Kodex 에너지화학 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 에너지화학은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계경제회복의 최대수혜주 에너지화학! 석유/석탄에서 태양광/바이오까지 KRX 에너지화학(Energy & Chemicals) 지수를 추적하는 ETF입니다.
석탄에서 태양광/바이오까지 에너지화학과 관련된 종목들로 구성된 ETF입니다.
KRX 에너지화학 지수 추종
GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 에너지화학 섹터에 해당하는 종목들을 시가총액 가중방식으로 구성된 KRX 에너지화학 지수를 추종합니다.
KRX 에너지화학 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 에너지화학 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
| 기준시점 | 2007.01.02 |
|---|---|
| 발표시점 | 2007.08.06 |
| 기준지수 | 1,000.00 |
| 산출주기 | 2초 |
| 산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
| 현재가 | 2,494.74 |
| 전일비(등락률) | 0.78 (0.03%) |
| 지수시가총액(백만원) | 60,599,888 (백만원) |
| 최고(52주) | 4,090.53 (2023/08/01) |
| 최저(52주) | 2,493.96 (2024/07/30) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 1주에 90~230원정도 된다고 하니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -8.89 | -13.34 | -11.35 | -35.03 | -35.18 | 25.33 | -21.59 | 94.27 |
| 기초지수 | -8.94 | -13.47 | -11.21 | -35.69 | -37.59 | 18.44 | -21.58 | 60.32 |
| 시장가격(종가) | -8.80 | -13.45 | -12.05 | -35.23 | -37.20 | 18.96 | -21.85 | 60.06 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 에코프로 (14.46%)
- LG화학 (13.51%)
- SK이노베이션 (10.05%)
- HD현대 (6.07%)
- S-Oil (4.59%)
- SKC (4.42%)
- 한화솔루션 (4.4%)
- 엔켐 (4.05%)
- 금양 (3.78%)
- 금호석유 (3.74%)
- 롯데케미칼 (3.3%)
- 한솔케미칼 (2.32%)
- KCC (2.29%)
- 동진쎄미켐 (1.95%)
- 솔브레인 (1.67%)
- OCI홀딩스 (1.67%)
- SK아이이테크놀로지 (1.57%)
- 나노신소재 (1.38%)
- 효성첨단소재 (1.32%)
- 효성티앤씨 (1.25%)
- 이수스페셜티케미컬 (1.18%)
- 코오롱인더 (1.09%)
- 롯데정밀화학 (1.07%)
- DL (0.99%)
- 레이크머티리얼즈 (0.98%)
- 코스모화학 (0.92%)
- SK케미칼 (0.78%)
- TKG휴켐스 (0.68%)
- 대한유화 (0.66%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 2,900,312 | – | 2,900,312 |
| 에코프로 | 086520 | 1,311 | 14.46 | 125,987,100 |
| LG화학 | 051910 | 386 | 13.51 | 117,730,000 |
| SK이노베이션 | 096770 | 840 | 10.05 | 87,612,000 |
| HD현대 | 267250 | 648 | 6.07 | 52,876,800 |
| S-Oil | 010950 | 599 | 4.59 | 39,953,300 |
| SKC | 011790 | 283 | 4.42 | 38,516,300 |
| 한화솔루션 | 009830 | 1,558 | 4.40 | 38,326,800 |
| 엔켐 | 348370 | 212 | 4.05 | 35,298,000 |
| 금양 | 001570 | 476 | 3.78 | 32,939,200 |
| 금호석유 | 011780 | 231 | 3.74 | 32,617,200 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 289 | 3.30 | 28,784,400 |
| 한솔케미칼 | 014680 | 127 | 2.32 | 20,193,000 |
| KCC | 002380 | 60 | 2.29 | 19,920,000 |
| 동진쎄미켐 | 005290 | 488 | 1.95 | 17,006,800 |
| 솔브레인 | 357780 | 58 | 1.67 | 14,587,000 |
| OCI홀딩스 | 010060 | 200 | 1.67 | 14,520,000 |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | 369 | 1.57 | 13,689,900 |
| 나노신소재 | 121600 | 128 | 1.38 | 12,032,000 |
| 효성첨단소재 | 298050 | 37 | 1.32 | 11,525,500 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 36 | 1.25 | 10,926,000 |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 291 | 1.18 | 10,272,300 |
| 코오롱인더 | 120110 | 261 | 1.09 | 9,526,500 |
| 롯데정밀화학 | 004000 | 208 | 1.07 | 9,308,000 |
| DL | 000210 | 154 | 0.99 | 8,654,800 |
| 레이크머티리얼즈 | 281740 | 530 | 0.98 | 8,501,200 |
| 코스모화학 | 005420 | 365 | 0.92 | 7,975,250 |
| SK케미칼 | 285130 | 139 | 0.78 | 6,790,150 |
| TKG휴켐스 | 069260 | 312 | 0.68 | 5,937,360 |
| 대한유화 | 006650 | 50 | 0.66 | 5,785,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
