Kodex 일본부동산리츠(H) 수익구조 | Kodex 일본부동산리츠(H) 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 일본부동산리츠(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 일본부동산리츠(H)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
일본 부동산 시장, ETF로 투자하세요. 도쿄거래소에 상장된 모든 리츠가 담긴 TSE REIT 지수를 따라갑니다.
일본 부동산 시장에 투자
도쿄거래소에 상장된 모든 리츠(REITs)와 부동산개발,관리,보유,중개 등 부동산 관련 기업에 투자합니다.
리츠 투자의 장점
직접투자와 달리 세금이나 보험료 없이 임대료 수취가 가능합니다. 거래소에 상장되어 있어 거래 편리성이 높습니다.
주식과 채권의 대체투자 상품
주식이나 채권과의 상관관계가 낮은 대체투자로서, 포트폴리오 분산에 용이합니다.
동경거래소에 상장된 모든 REIT로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (월지급)이라고 합니다.
주당 80원씩 주는 은근 꿀인거 같네요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% 단, 동 ETF 상품은 공모부동산집합투자기구로서 분리과세 신청시 분배금에 대한 특례 혜택이 적용됨 (관련 법규 : 조세특례제한법 제87조의 7 및 동법 시행령 제81조의 4) ※ 기타 자세한 사항은 ETF 투자설명서에 기재된 세부 내용(제2부 > 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 > 나. 과세 > 3)조세특례제한법상 공모부동산집합투자기구에 관한 사항)을 참고해 주십시오.
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 25
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.61 | -3.36 | -2.47 | -2.65 | -6.74 | – | 0.28 | 29.56 |
| 기초지수 | -1.18 | -4.77 | -5.91 | -9.33 | -20.07 | – | -4.55 | 4.29 |
| 시장가격(종가) | -2.70 | -5.67 | -6.06 | -9.82 | -16.66 | – | -4.86 | 15.12 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- NIPPON BUILDING FUND INC (6.53%)
- JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT (5.19%)
- NOMURA REAL ESTATE MASTER FU (4.61%)
- GLP J-REIT (4.31%)
- Kenedix Office Investment Corp (4.24%)
- NIPPON PROLOGIS REIT INC (4.24%)
- JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT (4.16%)
- Tokyo REIT 2024 09 (3.82%)
- DAIWA HOUSE REIT (3.57%)
- UNITED URBAN INVESTMENT CORP (3.09%)
- INVINCIBLE INVESTMENT CORP (3.08%)
- ORIX JREIT INC (3.05%)
- ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT (3.03%)
- JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (2.55%)
- SEKISUI HOUSE REIT INC (2.36%)
- INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE (2.24%)
- JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN (2.17%)
- NIPPON ACCOMMODATIONS FUND (2.16%)
- LASALLE LOGIPORT REIT (1.85%)
- ACTIVIA PROPERTIES INC (1.8%)
- MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR (1.74%)
- JAPAN LOGISTICS FUND INC (1.64%)
- AEON REIT INVESTMENT (1.59%)
- FRONTIER REAL ESTATE INVEST (1.56%)
- COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN (1.51%)
- MORI HILLS REIT INVESTMENT C (1.51%)
- JAPAN RENTAL HOUSING INVESTM (1.46%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 1,121,499,157 | – | 1,121,499,157 |
| 외국환포워드JPY | FXFWD0000JPY | -1,037,121,973 | – | -1,037,121,973 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 36,754,494 | – | 36,754,494 |
| NIPPON BUILDING FUND INC | 8951 JP Equity | 14.21 | 6.53 | 73,632,110 |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 8952 JP Equity | 12.5 | 5.19 | 58,532,460 |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | 3462 JP Equity | 39.36 | 4.61 | 52,041,727 |
| GLP J-REIT | 3281 JP Equity | 40.86 | 4.31 | 48,648,478 |
| Kenedix Office Investment Corp | 8972 JP Equity | 34.5 | 4.24 | 47,838,715 |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | 3283 JP Equity | 21.21 | 4.24 | 47,811,164 |
| JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 8953 JP Equity | 58.29 | 4.16 | 46,972,544 |
| Tokyo REIT 2024 09 | TREU4 Equity | 2.79 | 3.82 | 43,092,413 |
| DAIWA HOUSE REIT | 8984 JP Equity | 18.36 | 3.57 | 40,253,780 |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP | 8960 JP Equity | 27.21 | 3.09 | 34,890,546 |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORP | 8963 JP Equity | 58.93 | 3.08 | 34,707,089 |
| ORIX JREIT INC | 8954 JP Equity | 24.21 | 3.05 | 34,427,132 |
| ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT | 3269 JP Equity | 11.93 | 3.03 | 34,210,907 |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 8985 JP Equity | 40.71 | 2.55 | 28,742,051 |
| SEKISUI HOUSE REIT INC | 3309 JP Equity | 36.57 | 2.36 | 26,582,421 |
| INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE | 3249 JP Equity | 22.14 | 2.24 | 25,315,425 |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN | 8955 JP Equity | 8.29 | 2.17 | 24,487,394 |
| NIPPON ACCOMMODATIONS FUND | 3226 JP Equity | 4.21 | 2.16 | 24,336,526 |
| LASALLE LOGIPORT REIT | 3466 JP Equity | 15.57 | 1.85 | 20,812,699 |
| ACTIVIA PROPERTIES INC | 3279 JP Equity | 6.36 | 1.80 | 20,258,220 |
| MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR | 3471 JP Equity | 5.07 | 1.74 | 19,668,948 |
| JAPAN LOGISTICS FUND INC | 8967 JP Equity | 7.79 | 1.64 | 18,443,723 |
| AEON REIT INVESTMENT | 3292 JP Equity | 14.93 | 1.59 | 17,938,447 |
| FRONTIER REAL ESTATE INVEST | 8964 JP Equity | 4.5 | 1.56 | 17,620,992 |
| COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN | 3282 JP Equity | 6 | 1.51 | 17,069,698 |
| MORI HILLS REIT INVESTMENT C | 3234 JP Equity | 14.29 | 1.51 | 16,974,966 |
| JAPAN RENTAL HOUSING INVESTM | 8986 JP Equity | 17.93 | 1.46 | 16,417,556 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
