Kodex 차이나항셍테크 수익구조 | Kodex 차이나항셍테크 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 차이나항셍테크 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 차이나항셍테크는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
아시아의 나스닥 지수로 불리는 항셍테크지수! 중국의 대표 빅테크 기업 30개 종목에 집중 투자합니다.
높은 성장세가 예상되는 중국 혁신기술산업에 투자
인터넷/핀테크/클라우드/이커머스/디지털/자율주행 등 차세대 기술 및 기술 관련 기업으로 구성되어 있습니다. 중국 대표 혁신 기업 30종목에 집중 투자합니다.(시가총액 기준 상위 30개 종목)
홍콩 증시의 매력도 상승
중국 ADR 및 비상장 유니콘 기업의 경우 홍콩 증시에 상장하는 것이 매우 매력적인 대안이며, 대형 테크 기업들의 지수 편입이 이어지면서 홍콩 증시는 아시아의 나스닥으로 성장 중입니다.
*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서
대형 IPO 선제적 투자
항셍테크지수는 대형 IPO를 조기에 편입함으로써 IPO에 대한 선제적 투자가 가능합니다.
Hang Seng Tech Index는 홍콩 증시에 상장된 대형 테크기업 30개 기업의 주가를 반영한 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
대략 10~8원정도 분배금을 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.120% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -6.51 | -2.45 | 7.80 | -12.37 | -43.70 | – | 1.59 | -46.99 |
| 기초지수 | -6.57 | -2.73 | 7.30 | -12.61 | -43.75 | – | 1.22 | -46.83 |
| 시장가격(종가) | -6.85 | -5.94 | 12.51 | -10.84 | -40.33 | – | -1.58 | -46.84 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- Alibaba group holding ltd (8.1%)
- MEITUAN DIANPING (7.97%)
- TENCENT HOLD (7.86%)
- XIAOMI CORP-CLASS B (7.7%)
- JD.COM (7.16%)
- Kuaishou Technology (6.54%)
- NETEASE (5.99%)
- LI AUTO (5.93%)
- Lenovo Group Ltd (4.68%)
- SMIC Equity (4.09%)
- BAIDU (3.56%)
- HAIER SMART HOME CO LTD-H (3.51%)
- TRIP COM GROUP (3.49%)
- HangSengTech Index futures 2024 08 (3.47%)
- Xpeng inc (2.98%)
- BILIBILI (1.96%)
- SUNNY OPTICAL TECH (1.94%)
- SENSETIME GROUP INC-CLASS B (1.6%)
- BYD ELECTRONIC INTL CO LTD (1.41%)
- JD HEALTH INT (1.33%)
- HangSengTech Index futures 2024 07 (1.23%)
- ALIBABA HEALTH INFO (1.19%)
- KINGSOFT (1.17%)
- KINGDEE INT’L (1.06%)
- Tongcheng-Elong Holdings Ltd (0.97%)
- HUA HONG SEMI (0.78%)
- CHINA LITERATURE (0.67%)
- ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE (0.62%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 263,033,544 | – | 263,033,544 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 2,850,513 | – | 2,850,513 |
| Alibaba group holding ltd | 9988 HK Equity | 1,700.46 | 8.10 | 22,126,752 |
| MEITUAN DIANPING | 3690 HK Equity | 1,144.58 | 7.97 | 21,761,203 |
| TENCENT HOLD | 700 HK Equity | 344.27 | 7.86 | 21,463,521 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1810 HK Equity | 7,306.5 | 7.70 | 21,012,208 |
| JD.COM | 9618 HK Equity | 1,108.44 | 7.16 | 19,539,287 |
| Kuaishou Technology | 1024 HK Equity | 2,330.19 | 6.54 | 17,849,227 |
| NETEASE | 9999 HK Equity | 624.15 | 5.99 | 16,365,028 |
| LI AUTO | 2015 HK Equity | 1,245.82 | 5.93 | 16,177,705 |
| Lenovo Group Ltd | 992 HK Equity | 7,281.73 | 4.68 | 12,771,408 |
| SMIC Equity | 981 HK Equity | 3,777.86 | 4.09 | 11,172,957 |
| BAIDU | 9888 HK Equity | 638.78 | 3.56 | 9,729,396 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 6690 HK Equity | 2,194.74 | 3.51 | 9,584,412 |
| TRIP COM GROUP | 9961 HK Equity | 154.33 | 3.49 | 9,528,558 |
| HangSengTech Index futures 2024 08 | HCTQ4 Equity | 0.31 | 3.47 | 9,479,124 |
| Xpeng inc | 9868 HK Equity | 1,450.31 | 2.98 | 8,148,578 |
| BILIBILI | 9626 HK Equity | 266.35 | 1.96 | 5,361,830 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 2382 HK Equity | 643.96 | 1.94 | 5,298,536 |
| SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 20 HK Equity | 21,162.54 | 1.60 | 4,357,857 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 285 HK Equity | 712.07 | 1.41 | 3,861,723 |
| JD HEALTH INT | 6618 HK Equity | 1,008.2 | 1.33 | 3,642,154 |
| HangSengTech Index futures 2024 07 | HCTN4 Equity | 0.11 | 1.23 | 3,352,820 |
| ALIBABA HEALTH INFO | 241 HK Equity | 5,814.24 | 1.19 | 3,251,253 |
| KINGSOFT | 3888 HK Equity | 846.75 | 1.17 | 3,201,710 |
| KINGDEE INT’L | 268 HK Equity | 2,758.51 | 1.06 | 2,894,072 |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd | 780 HK Equity | 1,123.22 | 0.97 | 2,651,940 |
| HUA HONG SEMI | 1347 HK Equity | 591.33 | 0.78 | 2,120,452 |
| CHINA LITERATURE | 772 HK Equity | 416.1 | 0.67 | 1,828,185 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE | 6060 HK Equity | 769.5 | 0.62 | 1,693,860 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
