Kodex 테슬라밸류체인FactSet 수익구조 | Kodex 테슬라밸류체인FactSet 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 테슬라밸류체인FactSetetf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 테슬라밸류체인FactSet는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
혁신의 아이콘, ETF도 이제 테슬라와 함께하세요
전기차 시장을 선도하는 혁신 기업인 테슬라를 중심으로 투자하는 ETF
*글로벌 배터리 전기차(BEV) 판매 1위 업체인 테슬라는 자동차 시장 패러다임을 바꾸는 혁신기술의 아이콘으로 전기차 시장에서 독보적인 지위를 보유하고 있습니다.
*2022년 기준
테슬라 투자 비중을 25%로 정해 테슬라의 성장성과 함께 밸류체인 기업에 동시에 분산투자함으로써 변동성을 관리하면서 전기차 관련 산업 전반적인 투자가 가능합니다.
배터리, 반도체, 운전보조 시스템 등 테슬라가 이끄는 핵심 밸류체인 기업에 투자
테슬라와 긴밀하게 연결되어 있는 전기차 배터리, 차량용 반도체, 자율 주행 관련 운전자 보조 시스템(ADAS) 산업 기업 등에 투자합니다.
테슬라 밸류체인 관련 기업은 전기차 시장 성장 기대감으로 주목 받고 있으며 미래 핵심 산업과 연계되어 있습니다.
FactSet TSLA Value Chain Index는 테슬라를 목표기업으로 하여 테슬라 1차, 2차 공급업체 중 목표기업과의 매출액, 국가, FactSet 사의 정성적 분석 등을 종합하여 연관성과 시가총액이 높은 25개 종목으로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1월에 15원 분배금을 줬으니 참고해보시기 바랍니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.180% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.51 | 10.75 | 16.57 | 15.09 | – | – | 14.90 | 25.75 |
| 기초지수 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 시장가격(종가) | 1.29 | 9.67 | 18.84 | 15.78 | – | – | 14.77 | 26.86 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- TESLA MOTORS (24.27%)
- NVIDIA Corp (14.13%)
- NXP SEMICONDUCTORS NV (10.44%)
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A (9.41%)
- ADVANCED MICRO DEVICES (9.04%)
- ON SEMICONDUCTOR (4.73%)
- MICHELIN (CGDE) (4.43%)
- STMICROELECTRONICS NV (3.65%)
- APTIV PLC (3.03%)
- SKYWORKS SOLUTIONS INC (2.97%)
- PANASONIC HOLDINGS (2.75%)
- ITT Inc (1.87%)
- LG화학 (1.68%)
- LG에너지솔루션 (1.51%)
- Gentex Corp (1.24%)
- LEAR CORP (1.13%)
- CONTINENTAL AG (1.09%)
- GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A (0.56%)
- HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A (0.39%)
- SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A (0.36%)
- SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A (0.35%)
- Mobileye Global Inc (0.32%)
- PIRELLI C SPA (0.24%)
- CNGR ADVANCED MATERIAL (0.21%)
- 엔켐 (0.19%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 628,219,256 | – | 628,219,256 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 6,002,144 | – | 6,002,144 |
| TESLA MOTORS | TSLA US Equity | 494.78 | 24.27 | 151,017,963 |
| NVIDIA Corp | NVDA US Equity | 564.89 | 14.13 | 87,895,541 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI US Equity | 189.44 | 10.44 | 64,977,798 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 C2 Equity | 1,633.33 | 9.41 | 58,568,449 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD US Equity | 293.56 | 9.04 | 56,270,712 |
| ON SEMICONDUCTOR | ON US Equity | 314.22 | 4.73 | 29,410,027 |
| MICHELIN (CGDE) | ML FP Equity | 507.22 | 4.43 | 27,552,081 |
| STMICROELECTRONICS NV | STMPA FP Equity | 472.5 | 3.65 | 22,710,091 |
| APTIV PLC | APTV US Equity | 200.56 | 3.03 | 18,852,402 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS US Equity | 118.39 | 2.97 | 18,486,828 |
| PANASONIC HOLDINGS | 6752 JP Equity | 1,566.67 | 2.75 | 17,099,567 |
| ITT Inc | ITT US Equity | 60.39 | 1.87 | 11,611,774 |
| LG화학 | 051910 | 34 | 1.68 | 10,438,000 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 29 | 1.51 | 9,425,000 |
| Gentex Corp | GNTX US Equity | 171.06 | 1.24 | 7,718,509 |
| LEAR CORP | LEA US Equity | 42.11 | 1.13 | 7,047,075 |
| CONTINENTAL AG | CON GR Equity | 80 | 1.09 | 6,802,304 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 002709 C2 Equity | 1,216.67 | 0.56 | 3,506,857 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 600741 C1 Equity | 827.78 | 0.39 | 2,447,608 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 002850 CH Equity | 155.56 | 0.36 | 2,237,400 |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A | 002738 CH Equity | 438.89 | 0.35 | 2,171,285 |
| Mobileye Global Inc | MBLY US Equity | 68.5 | 0.32 | 2,001,067 |
| PIRELLI C SPA | PIRC IM Equity | 171.22 | 0.24 | 1,480,582 |
| CNGR ADVANCED MATERIAL | 300919 C2 Equity | 232.22 | 0.21 | 1,296,092 |
| 엔켐 | 348370 | 7 | 0.19 | 1,192,100 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
