TIGER 중장기국채 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 중장기국채 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 중장기국채는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
KIS 국채 3~10년 지수를 추종합니다.
운용목표 “KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
운용방법 KIS채권평가가 발표하는 “KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.
※ 기초지수: KIS 국채3-10년 지수
– 산출기관 : KIS 채권평가
– 지수개요 : 3년 국채 선물 바스켓과 국채 10년 선물 바스켓을 1:1 비중으로 구성
(바스켓 구성종목 : 국고채 3년물 2종목, 5년물 1종목, 10년물 2종목)
– 정기변경 : 연 4회(매 3, 6, 9, 12월)
– 기준일 및 기준지수 : 2011.01.01 = 10,000 pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 370 | 370 |
| 2022-12-29 | 2023-01-03 | 720 | 0 |
| 2021-12-30 | 2022-01-04 | 700 | 700 |
| 2020-12-30 | 2021-01-05 | 650 | 650 |
| 2019-12-30 | 2020-01-03 | 800 | 800 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.15% (운용: 0.129%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR103502GDC6 | 국고채권04125-3312(23-11) | 244,500,000 | 267,937,281 | 25.90 | 없음- |
| KR103502GD64 | 국고채권03250-3306(23-5) | 244,500,000 | 250,022,277 | 24.17 | 없음- |
| KR103501GDC8 | 국고채권03875-2612(23-10) | 163,000,000 | 167,408,987 | 16.18 | 없음- |
| KR103501GE31 | 국고채권03250-2903(24-1) | 163,000,000 | 167,257,397 | 16.17 | 없음- |
| KR103501GD65 | 국고채권03125-2606(23-4) | 163,000,000 | 164,285,907 | 15.88 | 없음- |
| KRD010010001 | 원화예금 | 17,578,573 | 17,578,573 | 1.70 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-0.04 | 상승1.32 | 상승3.71 | 상승3.68 | 상승7.43 | 상승10.13 |
| 기초지수 | 하락-0.04 | 상승1.33 | 상승3.76 | 상승3.77 | 상승7.67 | 상승11.95 |
| 기초지수대비 | 0.00 | 하락-0.01 | 하락-0.05 | 하락-0.09 | 하락-0.24 | 하락-1.82 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승18.38 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
