TIGER 코스닥150 바이오테크 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 TIGER 코스닥150 바이오테크etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 코스닥150 바이오테크는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
고령화시대, 커져가는 건강에 대한 관심. 코스닥 150 구성종목 중 생명기술에 속하는 종목에 분산투자합니다.
운용목표 한국거래소가 발표하는 “코스닥150 헬스케어 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 지수개요: 코스닥 150 구성종목 중 GICS 분류 생명기술에 속하는 종목으로 구성
– 산출방법: 유동시가총액 가중방식 (종목 편입비중은 20%로 제한)
– 리밸런싱: 매년 2회(6월, 12월)
– 기준일 및 기준값: 2010.01.04 = 1,000p
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 12 | 0 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 5 | 0 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 10 | 0 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 5 | 0 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 10 | 10 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 10 | 10 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 50 | 47 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 10 | 10 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 196170 | 알테오젠 | 224 | 67,648,000 | 26.84 | 상승2.37 |
| 028300 | HLB | 454 | 37,228,000 | 14.77 | 상승1.23 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 147 | 13,038,900 | 5.17 | 상승6.10 |
| 000250 | 삼천당제약 | 79 | 12,940,200 | 5.13 | 하락-8.75 |
| 068760 | 셀트리온제약 | 107 | 8,549,300 | 3.39 | 하락-4.65 |
| 145020 | 휴젤 | 30 | 7,845,000 | 3.11 | 상승11.04 |
| 039200 | 오스코텍 | 187 | 7,769,850 | 3.08 | 상승2.97 |
| 087010 | 펩트론 | 109 | 6,540,000 | 2.59 | 하락-7.69 |
| 067630 | HLB생명과학 | 572 | 6,177,600 | 2.45 | 상승0.75 |
| 214450 | 파마리서치 | 35 | 6,020,000 | 2.39 | 상승20.11 |
| 086900 | 메디톡스 | 30 | 5,703,000 | 2.26 | 상승14.66 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 187 | 5,581,950 | 2.21 | 상승5.66 |
| 237690 | 에스티팜 | 57 | 5,169,900 | 2.05 | 상승7.59 |
| 096530 | 씨젠 | 177 | 5,133,000 | 2.04 | 상승27.19 |
| 214150 | 클래시스 | 95 | 4,750,000 | 1.88 | 상승12.36 |
| 310210 | 보로노이 | 59 | 4,495,800 | 1.78 | 하락-2.06 |
| 064550 | 바이오니아 | 126 | 4,435,200 | 1.76 | 상승4.92 |
| 328130 | 루닛 | 131 | 4,401,600 | 1.75 | 하락-9.92 |
| 140410 | 메지온 | 123 | 4,071,300 | 1.62 | 상승4.09 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.64 | 하락-3.16 | 상승10.24 | 상승41.75 | 상승58.56 | 상승48.80 |
| 기초지수 | 상승0.67 | 하락-3.08 | 상승10.06 | 상승42.63 | 상승59.87 | 상승48.77 |
| 기초지수대비 | 하락-0.03 | 하락-0.08 | 상승0.18 | 하락-0.88 | 하락-1.31 | 상승0.03 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승34.45 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
