TIGER 국고채30년스트립액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 국고채30년스트립액티브투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 국고채30년스트립액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
진정한 초장기 채권형 ETF
운용목표 KIS STRIP 30Y Index(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
운용방법 잔존만기 30년 국채의 원금이자분리채권(스트립채권)을 주로 편입하며, 듀레이션은 27-29년 내외로 운용할 예정입니 다. 단, 시장 상황에 따라 듀레이션을 조절하는 목적으로 지수 구성 종목 비율을 지수와 달리 운용할 수 있습니다.
비교지수 : KIS STRIP 30Y 지수 (총수익지수)
– 산출기관 : KIS자산평가㈜
– 지수개요 : 가장 최근 발행된 국고채 30년 3개 종목의 스트립원금 채권으로 구성된 지수
– 정기변경 : 3, 9월
– 듀레이션 : 27.99 년 (2022.12.31 기준)
– 기준일 및 기준지수 : 2017.12.28 = 10,000.00 pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급입니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.15% (운용: 0.139%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KRC035LP5331 | 국고채원금분리채권01230-5303(23-2) | 86,000,000 | 38,046,400 | 33.73 | 없음- |
| KRC035LP5398 | 국고채원금분리채권01230-5309(23-7) | 86,000,000 | 37,596,104 | 33.33 | 없음- |
| KRC035LP5430 | 국고채원금분리채권01230-5403(24-2) | 86,000,000 | 37,122,588 | 32.91 | 없음- |
| KRD010010001 | 원화예금 | 29,133 | 29,133 | 0.03 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-0.85 | 상승5.90 | 상승15.98 | 상승14.00 | 상승27.38 | 상승13.53 |
| 기초지수 | 하락-0.92 | 상승5.98 | 상승16.01 | 상승13.97 | 상승28.52 | 상승16.32 |
| 기초지수대비 | 상승0.07 | 하락-0.08 | 하락-0.03 | 상승0.03 | 하락-1.14 | 하락-2.79 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승9.44 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
