TIGER 단기채권액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 단기채권액티브 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 단기채권액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
국채, 통안채, 회사채 등을 편입하여 소규모로 거래가 가능해 매매가 편리합니다.
| 운용목표 | 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 비교지수 구성종목인 통안채 이외에 국채, 특수채, 산금채, 중금채, 은행채, 회사채 등의 국내 채권 전체 섹터에 분산 투자합니다. |
|---|---|
| 운용방법 | 이 투자신탁의 가중평균만기(듀레이션)은 비교지수의 가중평균만기인 3개월 내외와 유사하게 운용될 예정입니다. 다만, 향후 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있습니다. |
※ 비교지수: KIS MSB 6M Plus Index
– 산출기관 : KIS채권평가㈜
– 구성종목 : 잔존 만기 0~12개월 이내 통안증권 및 AAA 등급 이상 채권으로, 전채 편입 액면 중에서 통안증권이 차지하는 비중 1/3, 특수은행채가 차지하는 비중 1/3, 시중은행채가 차지하는 비중 1/3 씩 배분
– 산출방법 : 액면기준 동일비중
– Basket 교체(Re-balancing) : 2개월에 1종목
– 기준일 및 기준지수 : 2012.01.01 = 10,000 pt
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 2021-01-05 | 535 | 535 |
| 2019-12-30 | 2020-01-03 | 825 | 825 |
| 2018-12-28 | 2019-01-03 | 885 | 885 |
| 2017-12-28 | 2018-01-03 | 320 | 320 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.07% (운용: 0.059%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR310203GE17 | 산업금융채권24신이0103-0125-1 | 7,394,449 | 7,418,932 | 6.83 | 없음- |
| KR6004945D42 | 하나은행46-04이1.75갑-18 | 5,544,296 | 5,562,830 | 5.12 | 없음- |
| KR103501GBC2 | 국고채권01875-2412(21-10) | 5,522,322 | 5,518,362 | 5.08 | 없음- |
| KR380806AE33 | 한국수출입금융2403아-할인-1 | 5,413,557 | 5,304,419 | 4.88 | 없음- |
| KR6000032E35 | 우리은행28-03-이표01-갑-11 | 3,709,005 | 3,738,328 | 3.44 | 없음- |
| KR310101GD11 | 통화안정증권03680-2501-02 | 3,701,851 | 3,723,895 | 3.43 | 없음- |
| KR6000014E45 | 신한은행28-04-이-1.5-A | 3,702,309 | 3,725,800 | 3.43 | 없음- |
| KR380805AE42 | 한국수출입금융2404마-할인-183 | 3,658,525 | 3,636,518 | 3.35 | 없음- |
| KR6000031E44 | 우리은행28-04-할인11M-갑-01 | 3,612,755 | 3,546,912 | 3.26 | 없음- |
| KR310502AE45 | 중소기업은행(신)2404할1A-12(사) | 3,600,032 | 3,522,397 | 3.24 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.06 | 상승0.28 | 상승0.97 | 상승1.83 | 상승3.75 | 상승14.31 |
| 기초지수 | 상승0.05 | 상승0.30 | 상승0.93 | 상승1.72 | 상승3.63 | 상승13.63 |
| 기초지수대비 | 상승0.01 | 하락-0.02 | 상승0.04 | 상승0.11 | 상승0.12 | 상승0.68 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승12.46 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
