TIGER 코스피 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 코스피투자종목
오늘은 TIGER 코스피 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 코스피는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 유가증권 시장에 분산투자합니다.
운용목표 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국거래소가 발표하는“코스피 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
운용방법 “코스피 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
– 산출기관: 한국거래소
– 지수개요: 유가증권시장에 상장된 종목으로 구성
– 산출방법: 시가총액 가중방식
– 기준일 및 기준값: 1980.01.04 = 100pt
– 해당지수에 대한 정보는 한국거래소 홈페이지(www.krx.co.kr)에서 검색하실 수 있습니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 60 | 60 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 371 | 371 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 35 | 35 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 50 | 50 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 455 | 455 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 70 | 70 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 245 | 245 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 200 | 200 |
| 2021-01-29 | 2021-02-02 | 25 | 25 |
| 2020-10-30 | 2020-11-03 | 35 | 35 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.15% (운용: 0.119%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 3,912 | 292,226,400 | 21.81 | 하락-11.67 |
| 000660 | SK하이닉스 | 477 | 81,805,500 | 6.11 | 하락-15.47 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 153 | 49,266,000 | 3.68 | 하락-3.75 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 47 | 45,120,000 | 3.37 | 상승5.30 |
| 005380 | 현대차 | 137 | 33,291,000 | 2.48 | 하락-6.71 |
| 068270 | 셀트리온 | 143 | 28,028,000 | 2.09 | 하락-2.15 |
| 000270 | 기아 | 263 | 26,799,700 | 2.00 | 하락-9.37 |
| 105560 | KB금융 | 264 | 21,621,600 | 1.61 | 하락-6.91 |
| 055550 | 신한지주 | 334 | 18,036,000 | 1.35 | 하락-10.71 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 55 | 17,902,500 | 1.34 | 하락-12.00 |
| 035420 | NAVER | 106 | 17,352,200 | 1.30 | 하락-7.03 |
| 028260 | 삼성물산 | 122 | 17,214,200 | 1.28 | 하락-8.72 |
| 006400 | 삼성SDI | 45 | 13,950,000 | 1.04 | 하락-9.28 |
| 051910 | LG화학 | 46 | 13,156,000 | 0.98 | 하락-11.94 |
| 012330 | 현대모비스 | 61 | 12,962,500 | 0.97 | 하락-2.51 |
| 329180 | HD현대중공업 | 58 | 12,296,000 | 0.92 | 상승0.93 |
| 032830 | 삼성생명 | 131 | 11,790,000 | 0.88 | 하락-6.50 |
| 086790 | 하나금융지주 | 192 | 11,577,600 | 0.86 | 하락-7.60 |
| 000810 | 삼성화재 | 31 | 10,881,000 | 0.81 | 하락-6.81 |
| 035720 | 카카오 | 292 | 10,804,000 | 0.81 | 하락-3.39 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-4.42 | 하락-10.75 | 하락-5.37 | 하락-1.40 | 상승0.53 | 상승24.94 |
| 기초지수 | 하락-4.46 | 하락-10.83 | 하락-5.73 | 하락-2.43 | 하락-1.86 | 상승8.19 |
| 기초지수대비 | 상승0.04 | 상승0.08 | 상승0.36 | 상승1.03 | 상승2.39 | 상승16.75 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승14.03 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
