TIGER 투자등급회사채액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 투자등급회사채액티브투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 투자등급회사채액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
우량회사채에 투자해 안정적인 이자 수익 추구!
운용목표 이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법 투자목적 달성을 위해 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 국내 우량 금융채 및 회사채에 투자하며, 주로 a등급 이상의 채권을 투자대상으로 합니다. 해당 ETF는 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로 etf 순자산가치의 변화가 비교지수(KIS투자등급회사채 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
– 산출기관: KIS자산평가
– 지수개요: KIS종합채권지수 구성종목 중 신용등급 A+ 이상 AA0 이하, 만기 1년 이상 5년 이하의 기타금융채, 회사채(보증회사채 포함) 중 발행잔액 500억원 이상인 종목들로 구성된 지수 (바스켓 구성종목: 약 767개)
– 산출방법: 시가총액 가중평균. 단, 종목당 편입비중 최대 30% 제한
– 정기변경: 일별 교체
– 기준일 및 기준지수: 2014.12.31 = 100.00포인트
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급입니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.1% (운용: 0.089%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR6079313DA7 | JB 우리캐피탈490-3 | 21,419,996 | 23,041,382 | 20.48 | 없음- |
| KR6316141995 | 우리금융조건부(상)3-1(후) | 21,419,996 | 20,706,603 | 18.41 | 없음- |
| KR6004941B63 | 하나은행 조건부자본증권(상)4406이(후)10갑14(지) | 16,204,997 | 15,180,906 | 13.50 | 없음- |
| KR6032717D31 | 신한카드2168 | 10,989,998 | 11,340,491 | 10.08 | 없음- |
| KR6014821D40 | 동원시스템즈28-1(녹) | 10,989,998 | 11,074,181 | 9.84 | 없음- |
| KR6185451C38 | SK매직6 | 10,989,998 | 11,032,144 | 9.81 | 없음- |
| KR6174144D75 | 우리카드229-4 | 5,774,999 | 5,998,052 | 5.33 | 없음- |
| KR6023784D95 | 신한캐피탈486-4 | 5,774,999 | 5,978,261 | 5.31 | 없음- |
| KR601980AE63 | 하나캐피탈430-5 | 3,167,500 | 3,215,747 | 2.86 | 없음- |
| KR6000032930 | 우리은행조건부자본증권(상)23-03-이(후)10-갑-18 | 3,167,500 | 3,052,351 | 2.71 | 없음- |
| KRD010010001 | 원화예금 | 1,869,539 | 1,869,539 | 1.66 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.05 | 상승0.85 | 상승2.60 | 상승3.83 | 상승7.96 | 상승12.66 |
| 기초지수 | 상승0.08 | 상승0.72 | 상승2.38 | 상승3.83 | 상승7.61 | 상승12.30 |
| 기초지수대비 | 하락-0.03 | 상승0.13 | 상승0.22 | 0.00 | 상승0.35 | 상승0.36 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승10.30 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
