TIGER 로우볼 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 로우볼투자종목
오늘은 TIGER 로우볼etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 로우볼은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
주가 변동성이 낮은 종목들로 포트폴리오를 구성해 불확실한 증시상황에서도 안정적인 성과를 추구합니다.
| 운용목표 | 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “에프앤가이드 Low Volatility 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 운용 |
|---|---|
| 운용방법 | 기초지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 표본추출방식으로도 투자할 수 있음 |
산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
– 지수개요 : 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위 종목 중, 변동성이 낮은 40종목을 변동성 역수 가중하 여 지수 구성
– 대상종목 : 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위
– 구성종목 : 5년간의 월간수익률을 기초로 산출된 변동성(Volatility) 기준, 하위 40 종목
– 산출방식: 변동성 역수 가중 방식(변동성이 낮을수록 비중이 커지고, 변동성이 높을수록 비중이 작아짐)
– 정기변경 : 매 3월, 6월, 9월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일 및 두 번째 영업일
– 기준일 및 기준지수 : 2001년 1월 2일 기준, 1,000 Point
– 해당지수에 대한 정보는 http://www.fnindex.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 15 | 15 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 520 | 467 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 20 | 8 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 25 | 25 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 545 | 512 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 20 | 20 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 440 | 440 |
| 2021-10-29 | 2021-11-02 | 20 | 2 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 400 | 366 |
| 2021-01-29 | 2021-02-02 | 5 | 5 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 033780 | KT&G | 121 | 12,172,600 | 4.88 | 상승9.35 |
| 012750 | 에스원 | 142 | 7,810,000 | 3.13 | 하락-2.65 |
| 017670 | SK텔레콤 | 141 | 7,740,900 | 3.10 | 상승1.29 |
| 029780 | 삼성카드 | 187 | 7,704,400 | 3.09 | 상승2.49 |
| 055550 | 신한지주 | 139 | 7,506,000 | 3.01 | 하락-5.43 |
| 005940 | NH투자증권 | 556 | 7,428,160 | 2.98 | 하락-1.55 |
| 016360 | 삼성증권 | 164 | 7,158,600 | 2.87 | 상승0.92 |
| 078930 | GS | 162 | 7,063,200 | 2.83 | 하락-8.21 |
| 003690 | 코리안리 | 854 | 6,951,560 | 2.78 | 하락-0.25 |
| 007310 | 오뚜기 | 17 | 6,936,000 | 2.78 | 하락-5.56 |
| 032640 | LG유플러스 | 720 | 6,919,200 | 2.77 | 하락-4.57 |
| 030200 | KT | 180 | 6,858,000 | 2.75 | 하락-1.93 |
| 138930 | BNK금융지주 | 708 | 6,782,640 | 2.72 | 상승1.48 |
| 024110 | 기업은행 | 497 | 6,674,710 | 2.67 | 하락-1.90 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 429 | 6,512,220 | 2.61 | 상승2.02 |
| 000810 | 삼성화재 | 18 | 6,318,000 | 2.53 | 하락-3.57 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 813 | 6,308,880 | 2.53 | 상승4.72 |
| 316140 | 우리금융지주 | 420 | 6,161,400 | 2.47 | 하락-3.04 |
| 030000 | 제일기획 | 352 | 6,015,680 | 2.41 | 하락-3.23 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 42 | 5,917,800 | 2.37 | 하락-1.81 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-2.21 | 하락-2.18 | 하락-1.09 | 상승1.81 | 상승22.44 | 상승55.13 |
| 기초지수 | 하락-2.28 | 하락-2.12 | 하락-1.36 | 하락-0.46 | 상승17.54 | 상승15.30 |
| 기초지수대비 | 상승0.07 | 하락-0.06 | 상승0.27 | 상승2.27 | 상승4.90 | 상승39.83 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승42.24 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
