TIGER 200 생활소비재 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 200 생활소비재 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 200 생활소비재는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스피200구성종목 중 생활소비재에 속하는 종목에 분산투자합니다
운용목표 한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 생활소비재 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 산출기관 : 한국거래소
– 지수개요 : 당해연도 정기심의에서 선정된 코스피 200 지수 구성종목 중, 글로벌섹터분류기준(GICS) 체계를 적 용하여 산출한 코스피 200 섹터분류 “생활소비재”에 속하는 종목
– 산출방식: 시가총액 가중방식
– 정기변경 : 연 1회(6월)
– 기준일 및 기준지수: 2010년 7월 1일 기준 1,000 Point
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 15 | 15 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 119 | 119 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 25 | 23 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 170 | 170 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 120 | 120 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 225 | 207 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 160 | 132 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 155 | 125 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 210 | 196 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 260 | 237 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 033780 | KT&G | 365 | 36,719,000 | 22.17 | 상승9.35 |
| 015760 | 한국전력 | 1,191 | 22,676,640 | 13.69 | 하락-3.35 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 117 | 13,923,000 | 8.41 | 하락-33.18 |
| 051900 | LG생활건강 | 35 | 11,847,500 | 7.15 | 하락-4.38 |
| 097950 | CJ제일제당 | 30 | 10,650,000 | 6.43 | 하락-3.53 |
| 003230 | 삼양식품 | 15 | 8,985,000 | 5.43 | 상승3.63 |
| 271560 | 오리온 | 82 | 7,273,400 | 4.39 | 하락-1.00 |
| 001040 | CJ | 52 | 6,136,000 | 3.70 | 하락-6.72 |
| 004370 | 농심 | 12 | 5,280,000 | 3.19 | 하락-5.17 |
| 036460 | 한국가스공사 | 122 | 5,050,800 | 3.05 | 없음0.00 |
| 139480 | 이마트 | 76 | 4,529,600 | 2.73 | 하락-3.40 |
| 161890 | 한국콜마 | 62 | 4,110,600 | 2.48 | 상승3.59 |
| 192820 | 코스맥스 | 31 | 4,088,900 | 2.47 | 하락-9.53 |
| 282330 | BGF리테일 | 29 | 3,259,600 | 1.97 | 상승0.72 |
| 007070 | GS리테일 | 159 | 3,219,750 | 1.94 | 하락-9.80 |
| 002790 | 아모레G | 100 | 2,465,000 | 1.49 | 하락-20.74 |
| 000080 | 하이트진로 | 117 | 2,340,000 | 1.41 | 하락-4.08 |
| 004990 | 롯데지주 | 91 | 2,129,400 | 1.29 | 하락-5.26 |
| 026960 | 동서 | 117 | 2,089,620 | 1.26 | 하락-2.30 |
| 007310 | 오뚜기 | 5 | 2,040,000 | 1.23 | 하락-5.56 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-5.58 | 하락-3.35 | 하락-4.36 | 상승5.83 | 상승4.27 | 하락-35.39 |
| 기초지수 | 하락-5.65 | 하락-3.40 | 하락-4.61 | 상승5.63 | 상승2.53 | 하락-43.46 |
| 기초지수대비 | 상승0.07 | 상승0.05 | 상승0.25 | 상승0.20 | 상승1.74 | 상승8.07 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승47.28 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
