TIGER 24-10회사채(A+이상)액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 24-10회사채(A+이상)액티브 투자종목
오늘은 TIGER 24-10회사채(A+이상)액티브 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 24-10회사채(A+이상)액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
2024년 10월 만기매칭 채권형 ETF
운용목표 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며 2024년 10월 11일까지를 투자신탁의 존속기한으로하여 운용합니다. 이 투자신탁은 액티브ETF로 ETF 순자산 가치의 변화가 비교지수(KIS 회사채2410만기형 지수(총수익 지수)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
운용방법 국내 우량 회사채로 A 등급 이상의 채권에 주로 투자하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 이 집합투자기구의 비교지수는 A+ 등급 이상의 채권으로 구성된 지수이며 이 집합투자기구의 명칭에 기재되어 있는 신용평가등급 (A+이상)도 비교지수를 구성하는 채권의 신용평가등급을 의미합니다.
다만, 이 집합투자기구는 액티브 ETF로 비교지수를 구성하는 종목 외에도 신용평가등급 A-이상의 채권에 투자할 수 있으며 이에 따라 비교지수 구성 종목의 신용평가등급보다 낮은 등급의 채권을 편입할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
지급되지 않습니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.1% (운용: 0.089%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR350113GC89 | 한국전력공사채권1260 | 3,067,600 | 3,128,252 | 2.82 | 없음- |
| KR353602GCB5 | 경기주택도시공사22-11-50 | 3,067,600 | 3,129,286 | 2.82 | 없음- |
| KR6140176CB3 | 케이비국민카드370-2 | 3,067,600 | 3,120,543 | 2.82 | 없음- |
| KR6019804C90 | 하나캐피탈363-4 | 3,067,600 | 3,097,775 | 2.80 | 없음- |
| KR6079311D32 | JB 우리캐피탈466-1 | 3,067,600 | 3,098,073 | 2.80 | 없음- |
| KR6174143C85 | 우리카드221-3 | 3,067,600 | 3,105,589 | 2.80 | 없음- |
| KR6176943D24 | 아이엠캐피탈94-1 | 3,067,600 | 3,102,687 | 2.80 | 없음- |
| KR6000012D97 | 신한은행27-09-이-1-B | 3,067,600 | 3,090,781 | 2.79 | 없음- |
| KR6030203493 | KT187-3 | 3,067,600 | 3,087,168 | 2.79 | 없음- |
| KR6030625D69 | 롯데카드494-2 | 3,067,600 | 3,093,966 | 2.79 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.06 | 상승0.31 | 상승0.98 | 상승1.98 | 상승4.53 | 상승10.76 |
| 기초지수 | 상승0.04 | 상승0.30 | 상승0.97 | 상승1.94 | 상승4.47 | 상승10.83 |
| 기초지수대비 | 상승0.02 | 상승0.01 | 상승0.01 | 상승0.04 | 상승0.06 | 하락-0.07 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승12.66 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
