TIGER CD금리투자KIS(합성) 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER CD금리투자KIS(합성) 투자종목
오늘은 TIGER CD금리투자KIS(합성)etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER CD금리투자KIS(합성)은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
매일 고시되는 ‘CD 91일 금리’ 수익률을 타겟하는 국내 최초 CD금리에 투자하는 ETF!
운용목표 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법 KIS채권평가가 발표하는 “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 기초지수 수익률과 연동하는 것을 목적 으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 운용합니다. 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 통해 기초지수의 성과를 추종하는 합성상장지수집합투자기구입니다.
※ 기초지수 : KIS CD금리투자 지수(총수익지수)
– 산출기관 : KIS채권평가
– 지수개요 : 산출기관 평가 CD 종목 중, 잔존만기 60~120일 이내의 국내 시중은행, 특수은행 CD 10종목으로 구성(듀레이션은 0.25Y 내외). 단, 10종목 미만일 경우 1)잔존만기 구간 확장, 2)은행채 편입 순으로 바스켓을 구성하여 10종목을 맞춤
– 산출방식 : 액면금액 동일비중(금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 종가시점 가격 산정)
– 정기변경 : 일별 리밸런싱으로 매 영업일 교체
– 기준일 및 기준지수 : 2015.01.02 = 10,000pt
※ 이 투자신탁(ETF)의 기초지수에 관한 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다.
– 지수관련정보 : http://www.bond.co.kr (지수발표기관 홈페이지)
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급 된다고 합니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.03% (운용: 0.019%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CD금리투자KIS TRS 19 | 24,694,068.45 | 24,694,068 | 22.69 | 없음- |
| 0 | CD금리투자KIS TRS 15 | 18,071,608.03 | 18,071,608 | 16.61 | 없음- |
| 0 | CD금리투자KIS TRS 20 | 9,207,737.55 | 9,207,737 | 8.46 | 없음- |
| 0 | CD금리투자KIS TRS 3 | 6,792,572.84 | 6,792,572 | 6.24 | 없음- |
| 0 | KIS CD Total Return Index TRS 230407-01 | 5,174,303.12 | 5,174,303 | 4.75 | 없음- |
| KRD010010001 | 원화예금 | 45,557,544 | 45,557,544 | 41.86 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.04 | 상승0.29 | 상승0.88 | 상승1.74 | 상승3.67 | 상승9.47 |
| 기초지수 | 상승0.04 | 상승0.29 | 상승0.89 | 상승1.77 | 상승3.75 | 상승9.74 |
| 기초지수대비 | 0.00 | 0.00 | 하락-0.01 | 하락-0.03 | 하락-0.08 | 하락-0.27 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승22.58 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
