TIGER KOFR금리액티브(합성) 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER KOFR금리액티브(합성) 투자종목
오늘은 TIGER KOFR금리액티브(합성) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER KOFR금리액티브(합성)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
무위험지표금리 KOFR 를 추종하는 파킹형 ETF
① 채권 및 채권관련 집합투자증권, KOFR 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, ‘KOFR 지수’를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KOFR(한국무위험지표금리) 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다.
③ 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 KOFR 지수 관련 장내파생상품, 집합투자증권, 채권, 단기자금 수급 분석을 통한 기일물(만기 2일 이상의 Repo 거래) Repo 운용 등의 전략을 활용할 수 있습니다. * KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate)지수는 국채, 통안증권을 담보로 하는 익일물 RP거래 금리(KOFR)를 대상으로 산출되는 지수
-산출기관 : 한국예탁결제원
-유니버스 : 국내 Repo 시장에서 거래되는 국채/통안증권을 담보로 하는 익일물 거래
-종목선정 : 선별된 적격담보(국채/통안증권)을 담보로 하는 익일물 RP거래를 선별하며 금리순으로 상위 5%, 하위 5%의 극단치 거래는 제거
-산출방법 : 선정된 거래 건수를 거래대금 가중평균
-정기변경 : 매영업일(매일 오전 11시 한국예탁결제원 홈페이지 공시)
-기준일 및 기준지수: 2018년 1월 2일 기준 1,000 pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급 된다고 합니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.03% (운용: 0.019%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR6019452D11 | 아이비케이캐피탈270-1 | 1,000,000 | 1,014,462 | 0.96 | 없음- |
| KR381003GC87 | 농업금융채권(은행)2022-08이2Y-E | 1,000,000 | 1,008,725 | 0.95 | 없음- |
| KR600001EDB4 | 신한은행27-11-이-1-G | 1,000,000 | 1,009,688 | 0.95 | 없음- |
| KR6008272D95 | 산은캐피탈715-2 | 1,000,000 | 1,007,749 | 0.95 | 없음- |
| KR6019451D61 | 아이비케이캐피탈281-1 | 1,000,000 | 1,006,704 | 0.95 | 없음- |
| KR6019806D63 | 하나캐피탈394-1 | 1,000,000 | 1,011,291 | 0.95 | 없음- |
| KR6019808B89 | 하나캐피탈334-4 | 1,000,000 | 1,004,515 | 0.95 | 없음- |
| KR6021963C44 | 케이비캐피탈489-3 | 1,000,000 | 1,004,826 | 0.95 | 없음- |
| KR6029781D61 | 삼성카드2587 | 1,000,000 | 1,008,536 | 0.95 | 없음- |
| KR6032715C26 | 신한카드2131-1 | 1,000,000 | 1,005,276 | 0.95 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.06 | 상승0.29 | 상승0.89 | 상승1.79 | 상승3.66 | 상승6.13 |
| 기초지수 | 상승0.06 | 상승0.29 | 상승0.89 | 상승1.78 | 상승3.63 | 상승6.11 |
| 기초지수대비 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 상승0.01 | 상승0.03 | 상승0.02 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승9.51 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
