TIGER KTOP30 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER KTOP30투자종목
오늘은 TIGER KTOP30etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER KTOP30는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 대표 초우량기업 30개 종목에 분산투자합니다
운용목표 한국거래소가 발표하는 “KTOP 30 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용.
운용방법 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있음.
– 산출기관 : 한국거래소
– 지수개요 : 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목 중, 경제대표성·시장대표성·투자자접근성·지속성장성 ·지수영향도 5개 부문별 심사결과를 지수 산출기관 내부 심의에서 종합적으로 판단하여 선정하며, 특정 섹터에 편중되지 않도록 섹터별 균형을 고려하여 30종목 선정
– 산출방식: 주가평균식
– 정기변경 : 연 1회(9월)
-기준일 및 기준지수: 1996년 1월 3일 기준 888.85 Point
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 25 | 25 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 89 | 89 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 15 | 15 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 20 | 20 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 | 100 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 15 | 15 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 35 | 35 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 115 | 115 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 140 | 140 |
| 2020-07-31 | 2020-08-04 | 15 | 15 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.25% (운용: 0.209%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 1,469 | 109,734,300 | 26.76 | 하락-11.67 |
| 000100 | 유한양행 | 293 | 26,018,400 | 6.34 | 하락-3.80 |
| 035420 | NAVER | 147 | 24,063,900 | 5.87 | 하락-7.03 |
| 000810 | 삼성화재 | 59 | 20,709,000 | 5.05 | 하락-6.81 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 59 | 19,204,500 | 4.68 | 하락-12.00 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 59 | 18,998,000 | 4.63 | 하락-3.75 |
| 006400 | 삼성SDI | 59 | 18,290,000 | 4.46 | 하락-9.28 |
| 051910 | LG화학 | 59 | 16,874,000 | 4.11 | 하락-11.94 |
| 017670 | SK텔레콤 | 294 | 16,140,600 | 3.94 | 상승1.30 |
| 005380 | 현대차 | 59 | 14,337,000 | 3.50 | 하락-6.71 |
| 012330 | 현대모비스 | 59 | 12,537,500 | 3.06 | 하락-2.51 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 59 | 11,918,000 | 2.91 | 하락-3.52 |
| 068270 | 셀트리온 | 59 | 11,564,000 | 2.82 | 하락-2.15 |
| 035720 | 카카오 | 294 | 10,878,000 | 2.65 | 하락-3.39 |
| 000660 | SK하이닉스 | 59 | 10,118,500 | 2.47 | 하락-15.47 |
| 009150 | 삼성전기 | 59 | 8,466,500 | 2.06 | 하락-10.16 |
| 028260 | 삼성물산 | 59 | 8,324,900 | 2.03 | 하락-8.72 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 59 | 7,021,000 | 1.71 | 하락-32.23 |
| 000270 | 기아 | 59 | 6,012,100 | 1.47 | 하락-9.37 |
| 096770 | SK이노베이션 | 59 | 5,959,000 | 1.45 | 하락-8.86 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-6.07 | 하락-11.20 | 하락-7.47 | 하락-5.83 | 하락-10.17 | 상승58.28 |
| 기초지수 | 하락-6.11 | 하락-11.27 | 하락-7.73 | 하락-6.77 | 하락-11.62 | 상승36.71 |
| 기초지수대비 | 상승0.04 | 상승0.07 | 상승0.26 | 상승0.94 | 상승1.45 | 상승21.57 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승42.61 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
