TIGER MSCI KOREA TR 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER MSCI KOREA TR 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER MSCI KOREA TR은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
대한민국 중대형주 기업에 투자하면서 배당수익의 재투자 효과도 누릴 수 있습니다.
운용목표 MSCI Inc.가 발표하는 “MSCI KOREA Gross TR 지수” 를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
운용방법 MSCI Inc.가 발표하는 “MSCI KOREA Gross TR 지수” 를 기초지수로 하여, 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
– 산출기관: MSCI Inc.
– 지수개요: 한국거래소에 상장된 중대형주 중심의 MSCI KOREA 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수
– 산출방법: 유동주식비율 반영 시가총액가중방식
– 정기변경: 연 4회(매 2, 5, 8, 11월)
– 기준일 및 기준값: 1987.12.31 = 100pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
tr이라 바로 재투자 된다고 합니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.12% (운용: 0.099%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 6,208 | 463,737,600 | 30.71 | 하락-11.67 |
| 000660 | SK하이닉스 | 710 | 121,765,000 | 8.06 | 하락-15.47 |
| 005935 | 삼성전자우 | 1,070 | 63,665,000 | 4.22 | 하락-8.95 |
| 005380 | 현대차 | 177 | 43,011,000 | 2.85 | 하락-6.71 |
| 105560 | KB금융 | 498 | 40,786,200 | 2.70 | 하락-6.91 |
| 068270 | 셀트리온 | 198 | 38,808,000 | 2.57 | 하락-2.15 |
| 000270 | 기아 | 340 | 34,646,000 | 2.29 | 하락-9.37 |
| 055550 | 신한지주 | 563 | 30,402,000 | 2.01 | 하락-10.71 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 93 | 30,271,500 | 2.00 | 하락-12.00 |
| 035420 | NAVER | 169 | 27,665,300 | 1.83 | 하락-7.03 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-5.28 | 하락-13.06 | 하락-6.04 | 하락-1.20 | 상승1.38 | 상승45.96 |
| 기초지수 | 하락-5.29 | 하락-13.08 | 하락-6.10 | 하락-1.25 | 상승1.35 | 상승46.94 |
| 기초지수대비 | 상승0.01 | 상승0.02 | 상승0.06 | 상승0.05 | 상승0.03 | 하락-0.98 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승30.40 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
