TIGER 코스닥150 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 코스닥150 투자종목
오늘은 TIGER 코스닥150 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 코스닥150는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
코스닥 시장을 대표하는 150개 종목에 분산투자합니다
기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 산출기관 : 한국거래소
– 지수개요 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹 터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기 준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정
– 산출방식: 유동시가총액 가중방식
– 정기변경 : 연 2회(6월, 12월 선물만기일 익일)
-기준일 및 기준지수: 2010년 1월 4일 기준 1,000 Point
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 38 | 38 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 50 | 50 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 10 | 10 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 30 | 30 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 60 | 60 |
| 2020-01-31 | 2020-02-04 | 10 | 10 |
| 2019-10-31 | 2019-11-04 | 10 | 10 |
| 2019-07-31 | 2019-08-02 | 10 | 10 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 75 | 75 |
| 2019-01-31 | 2019-02-07 | 10 | 10 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.19% (운용: 0.149%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 196170 | 알테오젠 | 89 | 26,878,000 | 10.19 | 하락-6.90 |
| 028300 | HLB | 253 | 20,746,000 | 7.87 | 하락-4.11 |
| 086520 | 에코프로 | 211 | 19,095,500 | 7.24 | 하락-9.62 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 99 | 17,740,800 | 6.73 | 하락-10.10 |
| 000250 | 삼천당제약 | 31 | 5,077,800 | 1.93 | 하락-10.91 |
| 348370 | 엔켐 | 31 | 5,015,800 | 1.90 | 하락-16.61 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 56 | 4,967,200 | 1.88 | 상승1.81 |
| 058470 | 리노공업 | 22 | 4,307,600 | 1.63 | 하락-4.52 |
| 035900 | JYP Ent. | 58 | 3,288,600 | 1.25 | 하락-1.21 |
| 068760 | 셀트리온제약 | 41 | 3,275,900 | 1.24 | 하락-13.37 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-3.83 | 하락-13.75 | 하락-12.82 | 하락-4.65 | 하락-15.26 | 상승27.52 |
| 기초지수 | 하락-3.76 | 하락-13.58 | 하락-12.68 | 하락-4.42 | 하락-15.34 | 상승18.15 |
| 기초지수대비 | 하락-0.07 | 하락-0.17 | 하락-0.14 | 하락-0.23 | 상승0.08 | 상승9.37 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승42.98 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
